Organizacja Adacta osiągnęła 1 064 739 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 041 739 zł. Pozostałe przychody to 23 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 758 680 zł.
Zysk netto wyniósł 283 059 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 149 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 064 739 zł w 2021 roku.
• 941 456 zł w 2020 roku.
• 660 220 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 51 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 283 059 zł w 2021 roku.
• 277 121 zł w 2020 roku.
• 39 900 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adacta wynosi 2 465 439 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
623 378 zł a 3 962 822 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 430 461 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 465 439 zł w 2021 roku.
• 2 147 204 zł w 2020 roku.
• 802 992 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adacta wyniosła 959 507 zł.
a
ktywa obrotowe to 959 507 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 959 507 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 831 171 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 128 337 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 191 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 959 507 zł w 2021 roku.
• 652 620 zł w 2020 roku.
• 362 179 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adacta wyniosły 128 337 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 959 507 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 128 337 zł w 2021 roku
• 104 508 zł w 2020 roku
• 91 187 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2021 roku
• 16% w 2020 roku
• 25% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adacta wykazała przychody na poziomie 1 064 739 zł.
Organizacja zarobiła 308 778 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 719 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 283 059 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3086 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 719 zł w 2021 roku
• 26 127 zł w 2020 roku
• 5255 zł w 2019 roku