Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

NEPHELE FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000532205 NIP
5252602178 REGON
360256947

Podsumowanie

aktywa

4 mln

przychód

99 tys.

zysk

-1,8 mln

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. OKOPOWA, 14

Kod pocztowy

10-075

Rejestracja

2014-11-19

Rozpoczęcie działalności

2014-11-10

Kapitał zakładowy

105000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Działalność portali internetowych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Działalność holdingów finansowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nephele fund osiągnęła 98 542 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 500 zł. Pozostałe przychody to 87 042 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 837 965 zł.

Strata netto wyniosła 1 826 465 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -23 949 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 98 542 zł w 2023 roku.
• 106 356 zł w 2022 roku.
• 148 413 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -343 752 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 826 465 zł w 2023 roku.
• -39 470 zł w 2022 roku.
• 114 827 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

242233.01

236046.11

232792.77

227537.57

249784.15

244429.95

339694.92

-1288369.48

148412.91

114826.56

106355.56

-39470.2

98542.01

-1826465.39

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nephele fund wynosi 3 023 931 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 15 777 260 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -494 269 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 023 931 zł w 2023 roku.
• 4 398 989 zł w 2022 roku.
• 4 915 936 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

363349.52

5989542.61

26047304

349189.15

6119868.14

26957454.28

374676.22

6382087.71

27935174.08

4498031.31

22781696.16

222619.36

4915936.13

23241002.4

4398989.01

23083121.6

3023930.93

15777260.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nephele fund wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nephele fund wyniosła 3 945 466 zł.

ktywa obrotowe to 3 945 466 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 945 466 zł.

apitał (fundusz) własny to 3 944 315 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1151 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -430 050 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 945 466 zł w 2023 roku.
• 5 775 437 zł w 2022 roku.
• 5 878 938 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

6525764

6754039.57

6986382.52

5735885.04

5878937.6

5775437.4

3945466.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -46%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -46%.

Marża operacyjna wyniosła 38%.

Marża netto wyniosła -1,853%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -325.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0362

0.3242

0.9745

0.0337

0.0338

0.0533

0.9774

0.035

0.3351

0.9786

-0.2246

-0.2262

0.0864

-3.7927

0.0195

0.0198

0.1014

0.7737

-0.0068

0.3639

-0.3711

-0.4629

-0.4631

0.3843

-18.5349

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nephele fund wyniosły 1151 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 945 466 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2131 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1151 zł w 2023 roku
• 4657 zł w 2022 roku
• 68 687 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6525764

13938

0.0021

6754039.57

14676

0.0022

6986382.52

2589

0.0004

5735885.04

40461

0.0071

5878937.6

68687

0.0117

5775437.4

4657

0.0008

3945466.01

1151

0.0003

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nephele fund wykazała przychody na poziomie 98 542 zł.

Organizacja zarobiła -1 826 001 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 464 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 826 465 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 77 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 464 zł w 2023 roku
• 688 zł w 2022 roku
• 338 zł w 2021 roku

Wartość

135

392

338

688

464

Wyniki na tle rynku "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych" (64.30.Z)

dane za rok

Organizacja Nephele fund wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.890243902439024

0.707792207792208

0.786585365853659

0.168224299065421

0.976470588235294

0.802631578947368

0.790909090909091

0.679245283018868

0.944444444444444

0.757847533632287

0.824786324786325

0.25

0.96078431372549

0.7625

0.908571428571429

0.75

0.930232558139535

0.780876494023904

0.798449612403101

0.201834862385321

0.961240310077519

0.840909090909091

0.886363636363636

0.761467889908257

0.815668202764977

0.0754098360655738

0.806666666666667

0.727868852459016

0.257142857142857

0.358490566037736

0.81

0.198380566801619

0.168724279835391

0.826923076923077

0.859195402298851

0.732352941176471

0.663793103448276

0.274914089347079

0.85

0.792792792792793

0.832191780821918

0.679310344827586

0.763066202090592

0.406779661016949

0.638728323699422

0.610169491525424

0.165079365079365

0.548076923076923

0.833333333333333

0.599369085173502

0.503184713375796

0.709030100334448

0.132575757575758

0.52851711026616

0.462121212121212

0.126923076923077

0.185185185185185

0.866666666666667

0.137931034482759

0.127413127413127

0.599099099099099

Powiązania

B DARIUSZ - reprezentacja

RESTAMER CAPITAL LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.11.2014

17.12.2014

O Karol

Wrzesień 1980

Osoba

wspólnik

22.01.2015

Restamer Capital Limited

Organizacja

wspólnik

17.12.2014

22.01.2015

Restamer Capital Limited

Organizacja

reprezentacja

19.11.2014

17.12.2014

O Karol

Wrzesień 1980

Osoba

reprezentacja

17.12.2014

B Dariusz

Kwiecień 1976

Osoba

Udziałowcy

Restamer Capital Limited posiada 2100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 22.01.2015 jest Restamer Capital Limited kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.12.2014 do 22.01.2015 był Restamer Capital Limited kontrolując 95% udziałów.

W okresie od 19.11.2014 do 17.12.2014 najwięcej udziałów posiadał Orzechowski Karol . Jego udziały w tym czasie wynosiły 91%.

Podobne organizacje do NEPHELE FUND

	Organizacja	Numer KRS
1	BLACK SWAN ASI W LIKWIDACJI	0000773398
2	ASI PRIME FUND SP. Z O.O. SP. K.	0000783766
3	ASI CORVUS VENTURES SP. Z O.O. SP. K.	0000749914
4	BIOMED INNOVATIONS ASI W LIKWIDACJI	0000769078
5	CRT CAPITAL ASI SP. Z O.O.	0000844637
6	ASI PRIVATE DEBT TIER INVESTMENT	0000884251
7	BRIDGE ALFA BY YOUNICK MINT ASI	0000618887
8	ASI ERC SP. Z O.O. SP. K.	0000736259
9	CARLSON ASI EVIG ALFA SP. Z O.O. S.K.A.	0000979684
10	ASI INTEGRA MANAGEMENT	0000801879
11	RBL_VC SP. Z O.O. ASI S.K.A.	0000837843
12	STARTVENTURE@POLAND ASI SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000523831
13	ASI PLATINUM ALFA SP. Z O.O. SP. K.	0000732607
14	ASI SPACE BRIDGE SP. Z O.O. SP. K.	0000776210
15	SIGMA ONE ASI ALTUM CAPITAL SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0001004666
16	FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O. W ZŁOTORYI	0000035587
17	4GROWTH VC FUND I ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000927852
18	ASI PODLASIE BITSPIRATION BOOSTER	0000800491
19	BFO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000988835
20	4GROWTH VC FUND VI ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0001039523
21	POLISH VENTURE FUND ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000728173
22	INVENTO CAPITAL SP. Z O.O. ASI SP. K.	0000751658
23	DISCOVERY VENTURES ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000736971
24	ASI INTEGRA MANAGEMENT INVEST	0000485282
25	ASI II RSI AIFM SP. Z O.O. S.K.A.	0000906118
26	FUNDUSZ KAPITAŁOWYCH INWESTYCJI SPOŁECZNYCH SP. Z O.O.	0000810259
27	RS COLLECTION UPCREDIT ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0001045846
28	EXPEDITIONS SP. Z O.O. ASI SP. K.	0000902885
29	CARLSON INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000892243
30	4GROWTH VC FUND V ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000962654

NEPHELE FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000532205 NIP 5252602178 REGON 360256947

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych" (64.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NEPHELE FUND

NEPHELE FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000532205 NIP
5252602178 REGON
360256947