Organizacja Sastrans nova osiągnęła 122 531 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 122 531 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 104 439 zł.
Zysk netto wyniósł 18 092 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 122 531 zł w 2023 roku.
• 116 783 zł w 2022 roku.
• 267 069 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -43 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 092 zł w 2023 roku.
• 15 592 zł w 2022 roku.
• 174 750 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sastrans nova wynosi 20 tys. zł.
EBITDA Sastrans nova wynosi 20 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5709 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 20 278 zł w
2023 roku.
• 15 674 zł w
2022 roku.
• 30 483 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5709 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 20 278 zł w
2023 roku.
• 15 674 zł w
2022 roku.
• 30 483 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sastrans nova wynosi 216 816 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
62 763 zł a 334 734 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6156 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 216 816 zł w 2023 roku.
• 189 416 zł w 2022 roku.
• 1 040 462 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sastrans nova wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 888
zł.
Koszty operacyjne Sastrans nova wyniosły 102 253
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2756 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 888 zł w 2023 roku
• 23 571 zł w 2022 roku
• 23 257 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
•
28% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sastrans nova wyniosła 89 251 zł.
a
ktywa obrotowe to 89 251 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 89 251 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 83 683 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5567 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 89 251 zł w 2023 roku.
• 235 309 zł w 2022 roku.
• 222 618 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 98.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sastrans nova wyniosły 5567 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 89 251 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5567 zł w 2023 roku
• 169 718 zł w 2022 roku
• 4731 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sastrans nova wykazała przychody na poziomie 122 531 zł.
Organizacja zarobiła 20 007 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1915 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 092 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1781 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1915 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 8081 zł w 2021 roku