SWAN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000529596 NIP
7393870870 REGON
281635812

Podsumowanie

aktywa

858 tys.

przychód

30 tys.

zysk

-16 tys.

wartość firmy

651 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

ŻNIWNA, 28

Kod pocztowy

10-811

Rejestracja

2014-10-30

Rozpoczęcie działalności

2014-11-05

Kapitał zakładowy

1205000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

mb@dasim.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Swan investments osiągnęła 30 329 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 30 329 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 46 483 zł.

Strata netto wyniosła 16 154 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3224 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 329 zł w 2023 roku.
• 23 268 zł w 2022 roku.
• 27 311 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1869 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -16 154 zł w 2023 roku.
• -28 141 zł w 2022 roku.
• -18 523 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

10983.63

-27368.43

24855.78

-15839.26

26781.5

-4793.94

26970.9

-21410.26

27311.46

-18523.32

23267.64

-28140.87

30328.66

-16153.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Swan investments wynosi -14 tys. zł.

EBITDA Swan investments wynosi 5 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2164 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -14 383 zł w 2023 roku.
• -28 550 zł w 2022 roku.
• -18 420 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3754 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4680 zł w 2023 roku.
• -9487 zł w 2022 roku.
• 642 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Swan investments wynosi 651 226 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 365 369 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -11 788 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 651 226 zł w 2023 roku.
• 658 634 zł w 2022 roku.
• 682 827 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

721955.65

3811377.24

718229.09

3742179.04

715917.45

3723003.28

696492.92

3618732.4

682827.47

3544639.12

658633.81

3429984.24

651225.77

3365368.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Swan investments wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Swan investments wyniosły 44 712 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Swan investments wyniosła 857 892 zł.

ktywa trwałe to 781 873 zł.

ktywa obrotowe to 76 019 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 857 892 zł.

apitał (fundusz) własny to 841 342 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 549 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -18 636 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 857 892 zł w 2023 roku.
• 874 046 zł w 2022 roku.
• 902 409 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

969705.72

949797.09

945244.29

919055.49

902408.99

874045.54

857891.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła -47%.

Marża netto wyniosła -53%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0282

-0.0287

-2.4916

-2.4917

-0.0167

-0.0169

-0.6053

-0.6372

-0.0051

-0.0052

-0.1885

-0.179

-0.0233

-0.0237

-0.7452

-0.7938

-0.0205

-0.0209

-0.6745

-0.6782

-0.0322

-0.0328

-1.2491

-1.2094

-0.0188

-0.0192

-0.4742

-0.5326

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Swan investments wyniosły 16 549 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 857 892 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -52 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 549 zł w 2023 roku
• 16 549 zł w 2022 roku
• 16 249 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

969705.72

16861.41

0.0174

949797.09

14252.33

0.015

945244.29

14493.47

0.0153

919055.49

14372.39

0.0156

902408.99

16249.21

0.018

874045.54

16549.48

0.0189

857891.7

16549.48

0.0193

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Swan investments wykazała przychody na poziomie 30 329 zł.

Organizacja zarobiła -16 154 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -16 154 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Swan investments wykazała zysk netto większy niż 30% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 30% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.241434378629501

0.5165674148725

0.565312046444122

0.194800752522661

0.280693641618497

0.270922746781116

0.340620233858668

0.256951596292482

0.274763135228252

0.548152948801037

0.567244985849637

0.192389006342495

0.362794287919722

0.340548984601651

0.393765725468269

0.263343688223666

0.347366025713961

0.538562403146978

0.570599613152805

0.18286677034733

0.430712270803949

0.405024509803922

0.460785576303928

0.292670292670293

0.233592095977417

0.55478443743428

0.582720032261317

0.177273806696747

0.313907702000315

0.283778835591358

0.335651149086623

0.235859124866596

0.244491958724551

0.537509667440062

0.561030026959189

0.172458310919849

0.319872167344567

0.296528925619835

0.343599615014437

0.237630138456585

0.248722161372764

0.480634137079932

0.527790453591311

0.163749124737421

0.29038208168643

0.264069264069264

0.318240492503227

0.215284715284715

0.303426860374848

0.411266315548431

0.464685663599069

0.14938229627111

0.301703163017032

0.300720576461169

0.353543307086614

0.23882286361064

Powiązania

B MONIKA - reprezentacja

VATRUSCO LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.11.2015

03.11.2016

B Monika

Luty 1986

Osoba

wspólnik

30.10.2014

25.11.2015

B Monika

Luty 1986

Osoba

wspólnik

03.11.2016

Vatrusco Limited

Organizacja

reprezentacja

30.10.2014

B Monika

Luty 1986

Osoba

powiązanie zwrotne

14.01.2016

26.10.2017

Pixel Office

Organizacja

Udziałowcy

Vatrusco Limited posiada 24100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 03.11.2016 jest Vatrusco Limited kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.11.2015 do 03.11.2016 była Bartkiewicz Monika kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 30.10.2014 do 25.11.2015 najwięcej udziałów posiadała Bartkiewicz Monika . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do SWAN INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	RASCH INVESTMENT SP. Z O.O.	0000507588
2	CASA SP. Z O.O.	0000690055
3	KARLA SP. Z O.O.	0000880466
4	KOMFORTIA VII SP. Z O.O.	0000628022
5	KOMFORTIA VI SP. Z O.O.	0000628018
6	POGODNY SKWER SP. Z O.O. SP. K.	0000649170
7	HOTELIK SP. Z O.O. SP. K.	0000702384
8	RAINBUD SP. Z O.O.	0000228096
9	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA DOMÓW JEDNORODZINNYCH	0000141716
10	HOMEGY 3 SP. Z O.O.	0001002511
11	OSTINATO BIS SP. Z O.O.	0000843309
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "DOM	0000315933
13	DEWBUD SP. Z O.O.	0000762387
14	RACHEM SERVIS SP. Z O.O.	0000028957
15	MAJOWA ŁĄKA BUDZOWSKA FIUTOWSKI SP. K.	0000299691
16	ARTHOUSE SZCZECIN 1 SP. Z O.O.	0000743563
17	TRANSFER SP. Z O.O.	0000511747
18	SO SPV 72 SP. Z O.O.	0000558472
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NA SKARPIE"	0000221292
20	ARCHICOM JAGODNO SP. Z O.O. SP. K.	0000543575
21	DIALEX SP. Z O.O.	0000622091
22	NEST BIS SP. Z O.O.	0000862739
23	SHEERWATER SP. Z O.O.	0000224782
24	OBUWIANKA SP. Z O.O.	0000761221
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000141414
26	D21 P.S.A.	0000925778
27	PSD SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000405784
28	YOUR NEW HOME SP. Z O.O.	0000729608
29	K&L BUSINESS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000542998
30	KALINOWSKA SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000669264

SWAN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000529596 NIP 7393870870 REGON 281635812

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SWAN INVESTMENTS

SWAN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000529596 NIP
7393870870 REGON
281635812