Organizacja Lovely han osiągnęła 5 010 465 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 010 465 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 307 062 zł.
Zysk netto wyniósł 703 402 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -361 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 010 465 zł w 2022 roku.
• 3 868 244 zł w 2021 roku.
• 3 588 860 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 152 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 703 402 zł w 2022 roku.
• 153 953 zł w 2021 roku.
• 547 564 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lovely han wynosi 774 tys. zł.
EBITDA Lovely han wynosi 779 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
160 302 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 773 579 zł w
2022 roku.
• 182 751 zł w
2021 roku.
• 603 333 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
156 984 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 778 973 zł w
2022 roku.
• 193 966 zł w
2021 roku.
• 623 813 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lovely han wynosi 7 955 089 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 801 170 zł a 12 526 162 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 676 483 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 955 089 zł w 2022 roku.
• 4 468 260 zł w 2021 roku.
• 5 740 983 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lovely han wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,084% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
• 0,07% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 365 754
zł.
Koszty operacyjne Lovely han wyniosły 4 236 885
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
60 542 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 365 754 zł w 2022 roku
• 275 694 zł w 2021 roku
• 219 609 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
•
7% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lovely han wyniosła 3 784 685 zł.
a
ktywa trwałe to 84 045 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 700 640 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 784 685 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 401 560 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 383 124 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 314 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 784 685 zł w 2022 roku.
• 2 920 458 zł w 2021 roku.
• 2 849 963 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lovely han wyniosły 1 383 124 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 784 685 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -95 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 383 124 zł w 2022 roku
• 1 222 300 zł w 2021 roku
• 1 305 758 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
• 46% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lovely han wykazała przychody na poziomie 5 010 465 zł.
Organizacja zarobiła 773 579 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 70 177 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 703 402 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7697 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 177 zł w 2022 roku
• 28 798 zł w 2021 roku
• 55 769 zł w 2020 roku
Organizacja Lovely han wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Thai Viet
posiada 500 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.11.2023 jest
Thai Viet
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.10.2014 do 13.11.2023
był Weng Ziming
kontrolując 95% udziałów.