Przychody operacyjne wyniosły 1394 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 033 zł.
Strata netto wyniosła 21 640 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -49 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1394 zł w 2023 roku.
• 300 216 zł w 2022 roku.
• 542 804 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -21 640 zł w 2023 roku.
• 80 647 zł w 2022 roku.
• 191 185 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Noemi wynosi -22 tys. zł.
EBITDA Noemi wynosi -22 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1667 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -21 640 zł w
2023 roku.
• 82 728 zł w
2022 roku.
• 191 223 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1667 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -21 640 zł w
2023 roku.
• 83 195 zł w
2022 roku.
• 192 023 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Noemi wynosi 83 824 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 442 105 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -20 793 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 83 824 zł w 2023 roku.
• 592 827 zł w 2022 roku.
• 1 278 717 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Noemi wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Noemi wyniosły 23 033
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-30 433 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 138 917 zł w 2022 roku
• 243 650 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
64% w 2022 roku
•
69% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Noemi wyniosła 138 853 zł.
a
ktywa trwałe to 120 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 853 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 138 853 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 110 526 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 327 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 138 853 zł w 2023 roku.
• 161 549 zł w 2022 roku.
• 352 264 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.
Marża operacyjna wyniosła -1,553%.
Marża netto wyniosła -1,553%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -258.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -258.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Noemi wyniosły 28 327 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 138 853 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 327 zł w 2023 roku
• 68 090 zł w 2022 roku
• 149 453 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Noemi wykazała przychody na poziomie 1394 zł.
Organizacja zarobiła -21 640 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -21 640 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku