Organizacja Pro bono cliens osiągnęła 193 528 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 193 346 zł. Pozostałe przychody to 181 zł.
Całkowite koszty wyniosły 109 059 zł.
Zysk netto wyniósł 84 287 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 193 528 zł w 2023 roku.
• 264 504 zł w 2022 roku.
• 318 035 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 84 287 zł w 2023 roku.
• 51 471 zł w 2022 roku.
• 109 100 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pro bono cliens wynosi 94 tys. zł.
EBITDA Pro bono cliens wynosi 96 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1984 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 93 742 zł w
2023 roku.
• 62 811 zł w
2022 roku.
• 124 728 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2214 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 96 224 zł w
2023 roku.
• 64 259 zł w
2022 roku.
• 125 278 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pro bono cliens wynosi 799 666 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
290 291 zł a 1 778 653 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 51 417 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 799 666 zł w 2023 roku.
• 652 500 zł w 2022 roku.
• 874 507 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pro bono cliens wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Pro bono cliens wyniosły 99 604
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 2311 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pro bono cliens wyniosła 450 548 zł.
a
ktywa trwałe to 95 352 zł.
a
ktywa obrotowe to 355 196 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 450 548 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 444 663 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5885 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 48 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 450 548 zł w 2023 roku.
• 362 490 zł w 2022 roku.
• 308 985 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 48%.
Marża netto wyniosła 44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pro bono cliens wyniosły 5885 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 450 548 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5885 zł w 2023 roku
• 2114 zł w 2022 roku
• 7542 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pro bono cliens wykazała przychody na poziomie 193 528 zł.
Organizacja zarobiła 93 222 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8935 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 84 287 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -561 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8935 zł w 2023 roku
• 6060 zł w 2022 roku
• 11 434 zł w 2021 roku
Organizacja Pro bono cliens wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0007%.