Organizacja Tineda osiągnęła 461 526 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 445 525 zł. Pozostałe przychody to 16 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 435 946 zł.
Zysk netto wyniósł 9579 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -74 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 461 526 zł w 2021 roku.
• 789 922 zł w 2020 roku.
• 971 443 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9579 zł w 2021 roku.
• 82 996 zł w 2020 roku.
• 112 092 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tineda wynosi 802 859 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
95 793 zł a 2 436 573 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -128 982 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 802 859 zł w 2021 roku.
• 1 370 518 zł w 2020 roku.
• 1 545 672 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tineda wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2021 roku.
• 0,38% w 2020 roku.
• 0,30% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Tineda wyniosły 450 999
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-19 565 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
•
0% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tineda wyniosła 4 442 162 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 442 162 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 442 162 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 609 143 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 833 019 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 738 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 442 162 zł w 2021 roku.
• 3 818 751 zł w 2020 roku.
• 3 034 228 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tineda wyniosły 3 833 019 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 442 162 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 708 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 833 019 zł w 2021 roku
• 3 136 192 zł w 2020 roku
• 2 434 664 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2021 roku
• 82% w 2020 roku
• 80% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tineda wykazała przychody na poziomie 461 526 zł.
Organizacja zarobiła 10 526 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 947 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9579 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5579 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 947 zł w 2021 roku
• 10 731 zł w 2020 roku
• 21 892 zł w 2019 roku
Organizacja Tineda wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rybicki Adam
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 29.11.2022 jest
Rybicki Adam
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.10.2017 do 29.11.2022
był Rybicki Adam
kontrolując 90% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.12.2014 do 23.10.2017:
• Rybicki Adam (50% udziałów)
• Malinowska Renata (50% udziałów)