Organizacja Bamar trans osiągnęła 692 796 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 692 796 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 656 699 zł.
Zysk netto wyniósł 36 097 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 44 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 692 796 zł w 2023 roku.
• 681 179 zł w 2022 roku.
• 527 133 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 097 zł w 2023 roku.
• -2492 zł w 2022 roku.
• 14 897 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bamar trans wynosi 40 tys. zł.
EBITDA Bamar trans wynosi 42 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2039 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 39 667 zł w
2023 roku.
• -862 zł w
2022 roku.
• 16 429 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1893 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 41 667 zł w
2023 roku.
• -862 zł w
2022 roku.
• 18 859 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bamar trans wynosi 684 061 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
77 808 zł a 1 731 990 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 49 336 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 684 061 zł w 2023 roku.
• 504 854 zł w 2022 roku.
• 463 615 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bamar trans wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 160 483
zł.
Koszty operacyjne Bamar trans wyniosły 653 129
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 041 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 160 483 zł w 2023 roku
• 157 563 zł w 2022 roku
• 144 504 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
•
28% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bamar trans wyniosła 113 666 zł.
a
ktywa obrotowe to 113 666 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 113 666 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 103 744 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9922 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 113 666 zł w 2023 roku.
• 78 774 zł w 2022 roku.
• 77 636 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 382.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bamar trans wyniosły 9922 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 113 666 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9922 zł w 2023 roku
• 11 128 zł w 2022 roku
• 7497 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bamar trans wykazała przychody na poziomie 692 796 zł.
Organizacja zarobiła 39 667 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3570 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 097 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 375 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3570 zł w 2023 roku
• 1630 zł w 2022 roku
• 1532 zł w 2021 roku