Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MASEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000524299 NIP
5223018962 REGON
147434799

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

16,7 mln

zysk

8 tys.

wartość firmy

11,4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 124

Kod pocztowy

01-466

Rejestracja

2014-09-22

Rozpoczęcie działalności

2014-09-22

Kapitał zakładowy

5100,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PRODUKCJA NAPOJÓW Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Maseko osiągnęła 16 645 379 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 578 674 zł. Pozostałe przychody to 66 705 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 570 753 zł.

Zysk netto wyniósł 7921 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 080 798 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 645 379 zł w 2023 roku.
• 10 533 015 zł w 2022 roku.
• 6 081 109 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2530 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7921 zł w 2023 roku.
• 62 217 zł w 2022 roku.
• 66 083 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2079790.15

25630.28

3173551.18

1064.52

3852202.5

-59854.64

5072310.14

77792.89

4285201.2

96008.08

6081109.48

66083.02

10533015.35

62217.15

16645378.71

7921

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Maseko wynosi 67 tys. zł.

EBITDA Maseko wynosi 70 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 33 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 66 705 zł w 2023 roku.
• 59 621 zł w 2022 roku.
• 75 294 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 451 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 70 079 zł w 2023 roku.
• 59 621 zł w 2022 roku.
• 76 324 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Maseko wynosi 11 349 656 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 79 210 zł a 41 613 447 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 404 886 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 349 656 zł w 2023 roku.
• 7 469 481 zł w 2022 roku.
• 4 470 345 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

26406.04

1515453.93

5199475.38

10645.2

2147163.3

7933877.95

2568135

9630506.25

30371.28

3723082.93

12680775.35

102377.34

3343210.46

10713003

151939.61

4470344.67

15202773.7

198602.47

7469481.3

26332538.38

79210

11349655.73

41613446.78

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Maseko wynosi 0,68%. To oznacza, że firma ma szansę 0,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,059% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,68% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 836 546 zł.

Koszty operacyjne Maseko wyniosły 16 511 968 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 119 507 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 836 546 zł w 2023 roku
• 584 421 zł w 2022 roku
• 366 216 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Maseko wyniosła 2 442 140 zł.

ktywa trwałe to 31 841 zł.

ktywa obrotowe to 2 410 300 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 442 140 zł.

apitał (fundusz) własny to 294 737 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 147 404 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 256 069 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 442 140 zł w 2023 roku.
• 2 075 840 zł w 2022 roku.
• 1 607 275 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

649659.32

1378496.13

1438962.34

1055018.28

1257041.7

1607274.6

2075839.74

2442140.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0395

0.728

0.032

0.0123

0.0008

0.0293

0.0109

0.0003

-0.0416

2.5381

-0.0147

-0.0155

0.0737

1.921

0.0218

0.0153

0.0764

0.7033

0.0275

0.0224

0.0411

0.3262

0.0124

0.0109

0.03

0.235

0.0057

0.0059

0.0032

0.0269

0.004

0.0005

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Maseko wyniosły 2 147 404 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 442 140 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 218 993 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 147 404 zł w 2023 roku
• 1 811 036 zł w 2022 roku
• 1 404 688 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

649659.32

614451.26

0.9458

1378496.13

1342223.55

0.9737

1438962.34

1462544.4

1.0164

1055018.28

1014523.24

0.9616

1257041.7

1120538.58

0.8914

1607274.6

1404688.46

0.874

2075839.74

1811036.45

0.8724

2442140.45

2147403.67

0.8793

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Maseko wykazała przychody na poziomie 16 645 379 zł.

Organizacja zarobiła 45 775 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 37 854 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7921 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 83% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3228 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 854 zł w 2023 roku
• 18 187 zł w 2022 roku
• 6207 zł w 2021 roku

Wartość

15259

8675

16493

9786

6207

18187

37854.49

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Maseko wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.838235294117647

0.917355371900826

0.580882352941177

0.734966592427617

0.562091503267974

0.522556390977444

0.857142857142857

0.9

0.933940774487471

0.532896514455553

0.820043329373122

0.48371214675929

0.800678416046014

0.393683311993171

0.417334304442826

0.489146377236726

0.547606717466893

0.719418960244648

0.163657295201163

0.84732872407291

0.493821926105391

0.83456366991827

0.371993586317477

0.323146944083225

0.214234269626138

0.980934160179443

0.709584128636705

0.871957798825081

0.451182149257182

0.785518273668455

0.443315315315315

0.414781875335429

0.824090711940021

0.979922683626387

0.780327868852459

0.743241001824515

0.858788639215239

0.475222363405337

0.744479684040452

0.48608826754386

0.441066588528313

0.820151163482711

0.883137865007181

0.760021832736976

0.67797783933518

0.883799923300279

0.501783147921435

0.727053140096618

0.42536318805811

0.398132427843803

0.718724962801877

0.787512935494998

0.687237349605665

0.67031914893617

0.920666120666121

0.527801403359558

0.721958389868838

0.414282908948092

0.366261714682402

0.679684862127181

0.740057539346759

0.750630155820348

0.486258945216189

0.932112797198501

0.510303394412737

0.7304422288825

0.356772094954668

0.359468974622268

0.465294690696542

0.450051997308375

0.77480203437842

Powiązania

Ś SEBASTIAN - prokurent

O KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

G ŚLIWKA JOANNA - wspólnik, reprezentacja

O MARCIN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.09.2014

O Marcin

Październik 1980

Osoba

wspólnik

22.09.2014

G Śliwka Joanna

Październik 1979

Osoba

wspólnik

22.09.2014

O Krzysztof

Maj 1986

Osoba

prokurent

22.09.2014

Ś Sebastian

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

22.09.2014

O Krzysztof

Maj 1986

Osoba

reprezentacja

22.09.2014

G Śliwka Joanna

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

22.09.2014

O Marcin

Październik 1980

Osoba

Udziałowcy

Górska Śliwka Joanna posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Olesiak Krzysztof posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Olesiak Marcin posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do MASEKO

	Organizacja	Numer KRS
1	BIZNESHUB SP. Z O.O.	0000846568
2	LUMA SP. Z O.O.	0000137760
3	COMFORT APARTMENTS & PROPERTIES SP. Z O.O.	0000595365
4	EXPRESS SP. Z O.O.	0000390968
5	NJ INVEST SP. Z O.O.	0000960598
6	ITS (CEE) SP. Z O.O.	0000882517
7	LOREDO RES SP. Z O.O.	0000693954
8	PDC INDUSTRIAL CENTER 143 SP. Z O.O.	0000819568
9	FUNDACJA POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH "POMOC MALTAŃSKA"	0000207523
10	WARSAW - APARTMENTS SADYBA WILANÓW SP. Z O.O.	0000034062
11	ULTRO HOLDING SP. Z O.O. SP. K.	0000775541
12	AURES PROPERTIES SP. Z O.O.	0000815434
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI URZĄDZEŃ TRANSPORTOWYCH "W U T	0000176753
14	PURE RENTAL SP. Z O.O.	0000698541
15	WIELKOPOLSKA IZBA RZEMIEŚLNICZA W POZNANIU	0000091518
16	"SERTAL" SERAFIN SP. J.	0000068390
17	AQL SP. Z O.O.	0000385533
18	HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY"HURT"	0000032102
19	HOSSO DRAWSKO H2 SP. Z O.O.	0000612056
20	DOM KATOLICKI SP. Z O.O.	0000204419
21	ABC SPV SP. Z O.O.	0000621949
22	BEKAMA SP. Z O.O.	0000718707
23	CELTIC SELF STORAGE SP. Z O.O.	0000481678
24	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.	0000080843
25	ELMORE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000438018
26	LUMINIS RESEARCH SP. Z O.O.	0000348342
27	STOW. HANDLOWCÓW "BAŁUCKI RYNEK"	0000082236
28	VISION WARSAW SP. Z O.O.	0000252344
29	CAUSA SP. Z O.O. SP. K.	0000497803
30	ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ŁODZI	0000096452

MASEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000524299 NIP 5223018962 REGON 147434799

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MASEKO

MASEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000524299 NIP
5223018962 REGON
147434799