Organizacja Hf transport osiągnęła 1 531 215 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 531 215 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 303 050 zł.
Zysk netto wyniósł 228 165 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 113 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 531 215 zł w 2023 roku.
• 2 190 823 zł w 2022 roku.
• 1 545 799 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 228 165 zł w 2023 roku.
• 332 673 zł w 2022 roku.
• 141 498 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hf transport wynosi 251 tys. zł.
EBITDA Hf transport wynosi 266 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
41 279 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 250 731 zł w
2023 roku.
• 365 673 zł w
2022 roku.
• 154 590 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
43 201 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 266 307 zł w
2023 roku.
• 388 415 zł w
2022 roku.
• 180 919 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hf transport wynosi 2 113 388 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
179 919 zł a 3 828 038 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 253 255 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 113 388 zł w 2023 roku.
• 3 049 542 zł w 2022 roku.
• 1 711 443 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hf transport wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 358 361
zł.
Koszty operacyjne Hf transport wyniosły 1 280 484
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 428 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 358 361 zł w 2023 roku
• 568 238 zł w 2022 roku
• 352 620 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hf transport wyniosła 345 405 zł.
a
ktywa trwałe to 3285 zł.
a
ktywa obrotowe to 342 120 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 345 405 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 239 893 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 105 512 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 345 405 zł w 2023 roku.
• 550 771 zł w 2022 roku.
• 420 954 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 66%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hf transport wyniosły 105 512 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 345 405 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 105 512 zł w 2023 roku
• 206 370 zł w 2022 roku
• 267 728 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hf transport wykazała przychody na poziomie 1 531 215 zł.
Organizacja zarobiła 250 731 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 566 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 228 165 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3687 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 566 zł w 2023 roku
• 32 902 zł w 2022 roku
• 13 994 zł w 2021 roku