Organizacja "sfau" przedsiębiorstwo usługowo-konsultingowo-handlowe osiągnęła 45 175 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 43 543 zł. Pozostałe przychody to 1632 zł.
Całkowite koszty wyniosły 104 124 zł.
Strata netto wyniosła 60 580 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -12 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 175 zł w 2023 roku.
• 91 773 zł w 2022 roku.
• 104 845 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -60 580 zł w 2023 roku.
• -30 802 zł w 2022 roku.
• 10 949 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "sfau" przedsiębiorstwo usługowo-konsultingowo-handlowe wynosi 30 117 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 112 937 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -25 642 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 117 zł w 2023 roku.
• 90 815 zł w 2022 roku.
• 166 426 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "sfau" przedsiębiorstwo usługowo-konsultingowo-handlowe wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 63 824
zł.
Koszty operacyjne "sfau" przedsiębiorstwo usługowo-konsultingowo-handlowe wyniosły 105 028
zł.
Wynagrodzenia stanowią 61%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-963 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 63 824 zł w 2023 roku
• 71 845 zł w 2022 roku
• 56 996 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
61% w 2023 roku
•
60% w 2022 roku
•
64% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "sfau" przedsiębiorstwo usługowo-konsultingowo-handlowe wyniosła 127 093 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 31 788 zł.
a
ktywa obrotowe to 95 305 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 127 093 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -21 069 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 148 162 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 127 093 zł w 2023 roku.
• 142 521 zł w 2022 roku.
• 176 905 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 288%.
Marża operacyjna wyniosła -141%.
Marża netto wyniosła -134%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "sfau" przedsiębiorstwo usługowo-konsultingowo-handlowe wyniosły 148 162 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 127 093 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 117%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 148 162 zł w 2023 roku
• 103 010 zł w 2022 roku
• 106 591 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 117% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "sfau" przedsiębiorstwo usługowo-konsultingowo-handlowe wykazała przychody na poziomie 45 175 zł.
Organizacja zarobiła -60 580 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -60 580 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -136 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "sfau" przedsiębiorstwo usługowo-konsultingowo-handlowe wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.