Organizacja Pampa osiągnęła 6 036 736 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 036 736 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 951 674 zł.
Zysk netto wyniósł 85 062 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 163 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 036 736 zł w 2022 roku.
• 5 740 702 zł w 2021 roku.
• 5 601 042 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 48 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 062 zł w 2022 roku.
• 14 218 zł w 2021 roku.
• 163 556 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pampa wynosi 93 tys. zł.
EBITDA Pampa wynosi 96 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
45 155 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 93 404 zł w
2022 roku.
• 21 208 zł w
2021 roku.
• 168 457 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
44 845 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 96 146 zł w
2022 roku.
• 24 259 zł w
2021 roku.
• 171 981 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pampa wynosi 4 364 737 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 15 091 839 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 177 211 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 364 737 zł w 2022 roku.
• 3 884 006 zł w 2021 roku.
• 4 388 252 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pampa wynosi 0,65%. To oznacza, że firma ma szansę 0,65% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,107% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,65% w 2022 roku.
• 0,80% w 2021 roku.
• 0,41% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 821 761
zł.
Koszty operacyjne Pampa wyniosły 5 943 332
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 326 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 821 761 zł w 2022 roku
• 815 161 zł w 2021 roku
• 767 657 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
•
14% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pampa wyniosła 627 195 zł.
a
ktywa trwałe to 209 388 zł.
a
ktywa obrotowe to 417 808 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 627 195 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -202 698 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 829 893 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 627 195 zł w 2022 roku.
• 476 366 zł w 2021 roku.
• 400 992 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -42%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pampa wyniosły 829 893 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 627 195 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 132%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 829 893 zł w 2022 roku
• 764 125 zł w 2021 roku
• 702 969 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 132% w 2022 roku
• 160% w 2021 roku
• 175% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pampa wykazała przychody na poziomie 6 036 736 zł.
Organizacja zarobiła 85 062 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 062 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Pampa wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kiwior Maciej
posiada 49 udziałów, które stanowią 98% firmy.