Usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów.
Pneumatic Group Sp. z o.o. została założona w 2014 roku i od początku swojej działalności skupia się na zarządzaniu oraz efektywnym wykorzystaniu półki motoryzacyjnej klientów. Dzięki dynamicznemu rozwojowi oraz dostosowywaniu oferty do wymagań rynku, firma szybko zdobyła pozycję jednej z kluczowych graczy na polskim rynku motoryzacyjnym. Z siedzibą w okolicach Poznania, Pneumatic Group korzysta z dogodnego położenia, co znacznie usprawnia logistyki i umożliwia skuteczną obsługę klientów w całym kraju. Właściwy dobór pracowników, charakteryzujących się wysokimi kompetencjami, profesjonalizmem oraz zaangażowaniem, stanowi fundament sukcesu firmy. Dostarczają oni fachowego doradztwa technicznego, sprawnej obsługi oraz szybkiej dostawy towarów. Pneumatic Group oferuje ponad 4000 produktów i regularnie aktualizuje swój asortyment, aby sprostać zmieniającym się oczekiwaniom klientów. Oprócz sprzedaży, firma świadczy szereg dodatkowych usług, które mają na celu zwiększenie wydajności i efektywności działalności swoich klientów. Współpraca oparta na zaufaniu oraz dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem stanowi klucz do długotrwałego sukcesu oraz rozwoju klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pneumatic group osiągnęła 8 832 070 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 832 070 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 749 223 zł.
Zysk netto wyniósł 82 847 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 401 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 832 070 zł w 2023 roku.
• 556 330 zł w 2022 roku.
• 363 601 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 82 847 zł w 2023 roku.
• 10 628 zł w 2022 roku.
• 21 031 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pneumatic group wynosi 106 tys. zł.
EBITDA Pneumatic group wynosi 106 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8867 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 105 624 zł w
2023 roku.
• 13 120 zł w
2022 roku.
• 25 964 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8867 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 105 624 zł w
2023 roku.
• 13 120 zł w
2022 roku.
• 25 964 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pneumatic group wynosi 6 473 915 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
254 480 zł a 22 080 176 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 987 444 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 473 915 zł w 2023 roku.
• 605 742 zł w 2022 roku.
• 510 901 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pneumatic group wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 675 833
zł.
Koszty operacyjne Pneumatic group wyniosły 8 726 446
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
111 927 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 675 833 zł w 2023 roku
• 7108 zł w 2022 roku
• 7108 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pneumatic group wyniosła 2 262 254 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 262 254 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 262 254 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 339 306 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 922 948 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 344 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 262 254 zł w 2023 roku.
• 306 743 zł w 2022 roku.
• 753 783 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pneumatic group wyniosły 1 922 948 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 262 254 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 308 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 922 948 zł w 2023 roku
• 50 284 zł w 2022 roku
• 507 952 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pneumatic group wykazała przychody na poziomie 8 832 070 zł.
Organizacja zarobiła 105 257 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 410 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 82 847 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2075 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 410 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 4933 zł w 2021 roku
Organizacja Pneumatic group wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.