Organizacja Lingarte osiągnęła 3201 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3201 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1900 zł.
Zysk netto wyniósł 1301 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -32 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3201 zł w 2024 roku.
• 553 zł w 2023 roku.
• 14 116 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1301 zł w 2024 roku.
• -7617 zł w 2023 roku.
• -32 881 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lingarte wynosi 1 tys. zł.
EBITDA Lingarte wynosi 3 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
27 335 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1355 zł w
2024 roku.
• -7617 zł w
2023 roku.
• -29 477 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
24 869 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2906 zł w
2024 roku.
• -6066 zł w
2023 roku.
• -27 926 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lingarte wynosi 7338 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 18 214 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -21 125 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7338 zł w 2024 roku.
• 369 zł w 2023 roku.
• 9411 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lingarte wynosi 3,47%. To oznacza, że firma ma szansę 3,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,335% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,47% w 2024 roku.
• 7,5% w 2023 roku.
• 5,5% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Lingarte wyniosły 1846
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-11 769 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lingarte wyniosła 47 818 zł.
a
ktywa trwałe to 2068 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 750 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 25 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 818 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -664 671 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 712 489 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -72 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 47 818 zł w 2024 roku.
• 47 069 zł w 2023 roku.
• 55 239 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lingarte wyniosły 712 489 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 818 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,490%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 712 489 zł w 2024 roku
• 713 041 zł w 2023 roku
• 713 642 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 190.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1490% w 2024 roku
• 1515% w 2023 roku
• 1292% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lingarte wykazała przychody na poziomie 3201 zł.
Organizacja zarobiła 1301 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1301 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Lingarte wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 100%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 100%.