Organizacja Elektik osiągnęła 757 428 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 757 426 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 873 636 zł.
Strata netto wyniosła 116 210 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 81 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 757 428 zł w 2024 roku.
• 874 639 zł w 2023 roku.
• 774 127 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 61 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -116 210 zł w 2024 roku.
• -114 849 zł w 2023 roku.
• -67 970 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektik wynosi 504 952 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 893 569 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 54 346 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 504 952 zł w 2024 roku.
• 583 092 zł w 2023 roku.
• 516 085 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektik wynosi 1,00%. To oznacza, że firma ma szansę 1,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,107% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,00% w 2024 roku.
• 0,78% w 2023 roku.
• 0,68% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elektik charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 241 702
zł.
Koszty operacyjne Elektik wyniosły 845 518
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 789 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 241 702 zł w 2024 roku
• 159 612 zł w 2023 roku
• 108 736 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektik wyniosła 1 499 947 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 498 615 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 1332 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 499 947 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -727 629 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 227 576 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 177 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 499 947 zł w 2024 roku.
• 1 238 257 zł w 2023 roku.
• 1 219 620 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektik wyniosły 2 227 576 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 499 947 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 149%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 272 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 227 576 zł w 2024 roku
• 1 849 676 zł w 2023 roku
• 1 716 190 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 149% w 2024 roku
• 149% w 2023 roku
• 141% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektik wykazała przychody na poziomie 757 428 zł.
Organizacja zarobiła -116 210 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -116 210 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku