J.P.E. SP. Z O.O. | KRS: 0000521003

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

486 tys.

zysk

241 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

SANOK

Adres

UL. JANA HEWELIUSZA, 1

Kod pocztowy

38-500

Rejestracja

2014-08-26

Rozpoczęcie działalności

2014-08-27

Kapitał zakładowy

302150,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

apanko@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność związana z tłumaczeniami Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność wspomagająca edukację Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja J.p.e. osiągnęła 485 971 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 460 781 zł. Pozostałe przychody to 25 190 zł.

Całkowite koszty wyniosły 220 144 zł.

Zysk netto wyniósł 240 636 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 49 703 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 485 971 zł w 2023 roku.
• 476 068 zł w 2022 roku.
• 264 797 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 40 378 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 240 636 zł w 2023 roku.
• 76 136 zł w 2022 roku.
• 38 246 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

187749.95

-1633.36

231462.7

-40269.26

216609.47

22843.53

204327.33

-84840.71

264796.91

38246.18

476068.37

76136.01

485970.59

240636.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT J.p.e. wynosi 265 tys. zł.

EBITDA J.p.e. wynosi 374 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 44 117 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 264 801 zł w 2023 roku.
• 120 094 zł w 2022 roku.
• 53 830 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 50 492 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 373 987 zł w 2023 roku.
• 229 281 zł w 2022 roku.
• 157 858 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji J.p.e. wynosi 1 990 324 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 703 798 zł a 3 753 587 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 225 164 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 990 324 zł w 2023 roku.
• 1 145 243 zł w 2022 roku.
• 795 734 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

639340.29

2742259.48

0

638339.99

2581501.48

228435.3

736944.61

2672875.6

0

573751.86

2333512.76

382461.8

795734.27

2486497.48

523320.28

1145243.24

2791041.52

703797.64

1990323.91

3753587.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J.p.e. wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,028% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne J.p.e. wyniosły 195 980 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów J.p.e. wyniosła 1 685 190 zł.

a

ktywa trwałe to 1 077 507 zł.

a

ktywa obrotowe to 607 683 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 685 190 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 938 397 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 746 793 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 100 911 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 685 190 zł w 2023 roku.
• 2 270 870 zł w 2022 roku.
• 1 434 981 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1079723.1

1059803.54

1480158.54

1433170.51

1434981.14

2270869.96

1685189.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 57%.

Marża netto wyniosła 50%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.01

-0.04

-0.06

-0.13

-0.17

0.02

0.03

0.08

0.11

-0.06

-0.15

-0.09

-0.42

0.03

0.06

0.2

0.14

0.03

0.11

0.25

0.16

0.14

0.26

0.57

0.5

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania J.p.e. wyniosły 746 793 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 685 190 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 772 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 746 793 zł w 2023 roku
• 1 573 110 zł w 2022 roku
• 813 357 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1079723.1

394158.23

0.37

1059803.54

414428.17

0.39

1480158.54

811939.64

0.55

1433170.51

849792.32

0.59

1434981.14

813356.77

0.57

2270869.96

1573109.58

0.69

1685189.68

746792.83

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja J.p.e. wykazała przychody na poziomie 485 971 zł.

Organizacja zarobiła 261 969 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 21 333 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 240 636 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3556 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 333 zł w 2023 roku
• 6029 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

6029

21333

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja J.p.e. wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31112

0.44407

0.45203

0.48155

0.34811

0.35279

0.33175

0.26698

0

0.18647

0.4734

0.45471

0.48735

0.26669

0.24082

0.20598

0.15157

0

0.62325

0.45764

0.49703

0.56924

0.61683

0.5141

0.61603

0.49664

0

0.15579

0.4583

0.49194

0.59137

0.21435

0.27555

0.18117

0.11008

0

0.64206

0.48288

0.48623

0.57026

0.62636

0.63404

0.65716

0.55636

0

0.68817

0.53909

0.54197

0.62939

0.66643

0.66789

0.65671

0.63264

0.65918

0.74317

0.48546

0.45811

0.50715

0.88955

0.88777

0.8637

0.75124

0.7227

Powiązania

P ANNA - reprezentacja

P ESPUNA JOAQUIM - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.08.2014

09.11.2015

Pous Espuna Joaquim

Osoba

wspólnik

09.11.2015

14.08.2019

P*** J******

Osoba

wspólnik

14.08.2019

P Espuňa Joaquim

Październik 1975

Osoba

reprezentacja

26.08.2014

14.02.2019

Pous Espuna Joaquim

Osoba

reprezentacja

26.08.2014

P Anna

Lipiec 1982

Osoba

reprezentacja

14.02.2019

P Espuňa Joaquim

Październik 1975

Osoba

Udziałowcy

Pous Espuna Joaquim posiada 6038 udziałów, które stanowią 99.9% firmy.

Największym udziałowcem od 14.08.2019 jest Pous Espuňa Joaquim kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.11.2015 do 14.08.2019 był P*** J****** kontrolując 95% udziałów.

W okresie od 26.08.2014 do 09.11.2015 najwięcej udziałów posiadał Pous Espuna Joaquim. Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do J.P.E.

	Organizacja	Numer KRS
1	MR ROSKO SP. Z O.O.	0000401868
2	INDIGO EUROPE SP. Z O.O.	0000195422
3	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA WSPÓLNY DOM	0000107289
4	SALUD SP. Z O.O.	0000358091
5	ALUHAK INVEST SP. Z O.O.	0000774576
6	J&J ŁYSAKOWSCY NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000309408
7	ARKA NOEGO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000490866
8	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "NASZE MIESZKANIE"	0000085896
9	DAN-BA SP. Z O.O.	0000184945
10	ZACHODNIE CENTRUM DYSTRYBUCJI SP. Z O.O. SP. K.	0000537797
11	GALERIA RUSAŁKA SP. Z O.O.	0000165740
12	VENUS SP. Z O.O.	0000368628
13	COM-BUD SP. Z O.O.	0000073173
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KOCKU	0000174821
15	KOLEJOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000144502
16	PASAŻ KRÓLEWSKI SP. Z O.O.	0000074549
17	K - INWEST J. RAJEWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000641579
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KOWIEŃSKA 9	0000451702
19	GUREBUILDING S.L. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000785294
20	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ELEKTRON	0000204508
21	COLETTE SP. Z O.O.	0000464178
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MATEJKI 4"	0000157626
23	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA "WYDZIELONA"	0000173049
24	SPÓŁDZIELCZA GIEŁDA ROLNO-PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA "BAZAR	0000223194
25	REZON SP. Z O.O. SP. K.	0000524141
26	WARLAG SP. Z O.O.	0000186124
27	HEAN DELIKATES KRÓLEWSKI MARIA KUŚNIERZ SP. J.	0000053677
28	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "BANDERA"	0000150261
29	ANDRZEJEWSKI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000303059
30	MULTI-MIĘS SP. Z O.O.	0000125804

J.P.E. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000521003 NIP 8952034022 REGON 022473997

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do J.P.E.

J.P.E. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000521003 NIP
8952034022 REGON
022473997