ZOTAR GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000520493

Podsumowanie

aktywa

69 tys.

przychód

262 tys.

zysk

25 tys.

wartość firmy

276 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

MALBORK

Adres

UL. MARII KONOPNICKIEJ, 4

Kod pocztowy

82-200

Rejestracja

2014-08-20

Rozpoczęcie działalności

2014-08-20

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARÓWNO ZARZĄDU JENDOOSOBOWEGO, JAK I WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SAMODZIELNIE

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność w zakresie architektury Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Roboty związane z budową dróg i autostrad Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Przygotowanie terenu pod budowę Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zotar group osiągnęła 261 705 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 261 705 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 236 350 zł.

Zysk netto wyniósł 25 355 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -118 755 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 261 705 zł w 2023 roku.
• 58 236 zł w 2022 roku.
• 771 213 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1204 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 355 zł w 2023 roku.
• -84 811 zł w 2022 roku.
• 22 566 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

974233.1

18130.22

1591446.52

-312942.39

825759.6

-266247.57

1293242.93

72182.16

771213.1

22565.76

58236.14

-84811.31

261705.21

25354.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zotar group wynosi 127 tys. zł.

EBITDA Zotar group wynosi 127 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 16 560 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 126 501 zł w 2023 roku.
• -39 840 zł w 2022 roku.
• 96 004 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 16 169 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 126 501 zł w 2023 roku.
• -37 040 zł w 2022 roku.
• 99 059 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zotar group wynosi 275 890 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 654 263 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -74 353 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 275 890 zł w 2023 roku.
• 38 824 zł w 2022 roku.
• 604 405 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

722009.61

2435582.75

0

1060964.35

3978616.3

0

550506.4

2064399

0

1150890.59

3233107.32

0

604405.11

1928032.75

0

38824.09

145590.35

0

275889.98

654263.03

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zotar group wynosi 1,01%. To oznacza, że firma ma szansę 1,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,136% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,01% w 2023 roku.
• 1,98% w 2022 roku.
• 0,89% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 55 513 zł.

Koszty operacyjne Zotar group wyniosły 135 204 zł.

Wynagrodzenia stanowią 41% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -49 364 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 55 513 zł w 2023 roku
• 45 218 zł w 2022 roku
• 360 374 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zotar group wyniosła 68 657 zł.

a

ktywa obrotowe to 68 657 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 68 657 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -617 666 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 686 323 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -28 780 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 68 657 zł w 2023 roku.
• 168 195 zł w 2022 roku.
• 155 788 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

241337.57

246809.63

391310.7

232908.42

155788.21

168195.05

68656.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła 48%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

-0.25

0.03

0.02

-1.27

0.81

-0.17

-0.2

-0.68

0.41

-0.27

-0.32

0.31

-0.12

0.12

0.06

0.14

-0.04

0.13

0.03

-0.5

0.13

-0.68

-1.46

0.37

-0.04

0.48

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zotar group wyniosły 686 323 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 68 657 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,000%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 870 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 686 323 zł w 2023 roku
• 726 405 zł w 2022 roku
• 713 998 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 144.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1000% w 2023 roku
• 432% w 2022 roku
• 458% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

241337.57

315105.35

1.31

246809.63

633519.8

2.57

391310.7

1044268.44

2.67

232908.42

813684

3.49

155788.21

713998.03

4.58

168195.05

726404.87

4.32

68656.96

686323.13

10

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zotar group wykazała przychody na poziomie 261 705 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Zotar group wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 98% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77048

0.76542

0.48154

0.86974

0.578

0.58161

0.81078

0.12003

0

0.07205

0.79916

0.47152

0.93131

0.37128

0.36174

0.04211

0.80792

0

0.07748

0.7329

0.50085

0.93102

0.3387

0.32464

0.07542

0.6856

0

0.79898

0.77927

0.46563

0.949

0.59777

0.66377

0.88164

0.15106

0

0.73586

0.71491

0.40009

0.96001

0.56223

0.68558

0.81601

0.20746

0.15884

0.51572

0.35119

0.95827

0.27331

0.29032

0.08151

0.53291

0.675

0.54879

0.22553

0.97805

0.66311

0.9046

0.91279

0.2007

Powiązania

W WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.08.2014

16.12.2016

W Maria

Luty 1950

Osoba

wspólnik

16.12.2016

W Wojciech

Sierpień 1979

Osoba

reprezentacja

16.12.2016

13.04.2023

W Jerzy

Luty 1953

Osoba

reprezentacja

20.08.2014

16.12.2016

W Jerzy

Luty 1953

Osoba

reprezentacja

16.12.2016

W Wojciech

Sierpień 1979

Osoba

Udziałowcy

Węgrowicz Wojciech posiada 390 udziałów, które stanowią 97.5% firmy.

Największym udziałowcem od 16.12.2016 jest Węgrowicz Wojciech kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.08.2014 do 16.12.2016 była Węgrowicz Maria kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do ZOTAR GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	ROMANOW-BUD SP. Z O.O.	0000757874
2	Q4.1 SP. Z O.O.	0000839143
3	FORRIS SP. Z O.O.	0000870750
4	PT DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000578367
5	NR-GIA BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000297862
6	STRUS DECOR SP. Z O.O.	0000624587
7	SDOM SP. Z O.O.	0000638383
8	MAKON INVEST SP. Z O.O.	0000885778
9	APDS PROJEKT SP. Z O.O.	0000668961
10	FIRMA PROJEKTOWA AKCENT SP. Z O.O.	0000085313
11	MINAREX SP. Z O.O. SP. K.	0000733227
12	KRYSBED SP. Z O.O.	0000726788
13	PHU "WEK" SP. Z O.O.	0000988349
14	GEBOKO-CORP. SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000485594
15	INVEST KIELCE SP. Z O.O.	0000630653
16	PRAKSTYL SP. Z O.O.	0000351563
17	ATLANTA SERWIS SP. Z O.O.	0000459716
18	JARZYŃSKI CAPITAL SP. Z O.O.	0000401857
19	ZCLUB SP. Z O.O. SP. K.	0000844383
20	SK INVESTMENT SP. Z O.O.	0000818133
21	NEOCITY DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000795516
22	DIVISI INVESTMENT SP. Z O.O.	0000881956
23	BLUE SP. Z O.O.	0000766104
24	HUSCUBE SP. Z O.O.	0000839812
25	MR PROJEKT II SP. Z O.O.	0000591118
26	TYM BUD INVEST SP. Z O.O.	0000665995
27	PRO DOMO INVESTMENT SP. Z O.O.	0000477634
28	DFS POLSKA SP. Z O.O.	0000751154
29	3M MIROSŁAW MENDELEWSKI, KRYSTIAN OLSZEWSKI, PIOTR	0000732029
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ELTEM"	0000136929

ZOTAR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000520493 NIP 5811958515 REGON 222141935

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZOTAR GROUP

ZOTAR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000520493 NIP
5811958515 REGON
222141935