WIDEMA Sp. z o.o. to firma z siedzibą we Wrocławiu, specjalizująca się w produkcji i sprzedaży paneli szklanych hartowanych na wymiar. Oferowane przez nią produkty są idealnym rozwiązaniem dla kuchni, łazienek, sypialni oraz salonów, z możliwością drukowania wzorów w jakości 4K bezpośrednio na szkle. WIDEMA wyróżnia się dużą bazą graficzną oraz szeroką paletą kolorów z palety RAL/NCS. Firma zapewnia również różne opcje oświetlenia, takie jak tylne podświetlenie oraz oświetlenie podszafkowe, co sprawia, że jej oferta jest kompleksowa i dostosowana do różnych potrzeb klientów.
Cały proces realizacji zamówienia obejmuje kilka etapów: bezpłatny pomiar, wizualizację, produkcję, dostawę oraz montaż. Właściciele mogą skorzystać z darmowego pomiaru, ale pojawia się opłata w wysokości 100 zł, która jest odliczana od finalnej wartości zamówienia. Po ustaleniu szczegółów następuje podpisanie umowy oraz wpłata zaliczki w wysokości 50%. W IDEMA zapewnia również gwarancję na wszystkie sprzedawane produkty przez okres dwóch lat. Czas realizacji projektów wynosi od 15 do 30 dni roboczych, co czyni firmę efektywnym wyborem dla klientów w Dolnośląskiem i pobliskich województwach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Widema osiągnęła 307 296 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 307 287 zł. Pozostałe przychody to 9 zł.
Całkowite koszty wyniosły 308 944 zł.
Strata netto wyniosła 1658 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 34 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 307 296 zł w 2023 roku.
• 300 660 zł w 2022 roku.
• 223 698 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1658 zł w 2023 roku.
• -33 390 zł w 2022 roku.
• -30 601 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Widema wynosi -1 tys. zł.
EBITDA Widema wynosi -1 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4714 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1146 zł w
2023 roku.
• -31 188 zł w
2022 roku.
• -30 605 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4381 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1146 zł w
2023 roku.
• -30 855 zł w
2022 roku.
• -29 806 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Widema wynosi 204 864 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 768 240 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 204 864 zł w 2023 roku.
• 200 440 zł w 2022 roku.
• 149 132 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Widema wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 89 997
zł.
Koszty operacyjne Widema wyniosły 308 433
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 220 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 89 997 zł w 2023 roku
• 87 649 zł w 2022 roku
• 102 494 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
•
40% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Widema wyniosła 10 440 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 440 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 440 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -252 802 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 263 242 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -13 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 440 zł w 2023 roku.
• 40 819 zł w 2022 roku.
• 52 737 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Widema wyniosły 263 242 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 440 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2,521%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 263 242 zł w 2023 roku
• 291 964 zł w 2022 roku
• 270 492 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 378.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2521% w 2023 roku
• 715% w 2022 roku
• 513% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Widema wykazała przychody na poziomie 307 296 zł.
Organizacja zarobiła -1163 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 495 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1658 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -43% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 495 zł w 2023 roku
• 2203 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Widema wykazała zysk netto większy niż 35% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 35% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 99% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0009%.