ETN SP. Z O.O. | KRS: 0000518873

Podsumowanie

aktywa

622 tys.

przychód

379 tys.

zysk

27 tys.

wartość firmy

438 tys.

Branża główna: Produkcja mebli kuchennych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SOLEC, 81B

Kod pocztowy

00-382

Rejestracja

2014-08-05

Rozpoczęcie działalności

2014-08-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ICH PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Produkcja mebli kuchennych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE PRODUKCJA MEBLI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI ZAKWATEROWANIE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Etn osiągnęła 378 592 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 378 592 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 351 759 zł.

Zysk netto wyniósł 26 833 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 775 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 378 592 zł w 2023 roku.
• 576 241 zł w 2022 roku.
• 454 607 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2842 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 833 zł w 2023 roku.
• -7218 zł w 2022 roku.
• 766 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

373942.14

9783.18

513777.41

-12422.35

298206.86

19952.48

909729.02

254017.24

454607

766.05

576241.25

-7217.72

378591.5

26832.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Etn wynosi 66 tys. zł.

EBITDA Etn wynosi 101 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7350 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 66 074 zł w 2023 roku.
• 20 353 zł w 2022 roku.
• 26 610 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 8587 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 100 652 zł w 2023 roku.
• 213 931 zł w 2022 roku.
• 87 758 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Etn wynosi 438 291 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 78 565 zł a 946 479 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 977 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 438 291 zł w 2023 roku.
• 442 601 zł w 2022 roku.
• 369 989 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

288427.48

934855.35

0

342518.27

1284443.52

0

278614.49

745517.15

63279.37

1685834.35

3556241.36

7660.5

369989.45

1136517.5

0

442601.46

1440603.13

78565.24

438290.85

946478.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etn wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,050% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 169 139 zł.

Koszty operacyjne Etn wyniosły 312 518 zł.

Wynagrodzenia stanowią 54% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2641 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 169 139 zł w 2023 roku
• 160 166 zł w 2022 roku
• 160 010 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Etn wyniosła 622 178 zł.

a

ktywa trwałe to 85 613 zł.

a

ktywa obrotowe to 536 565 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 622 178 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 104 754 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 517 424 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 756 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 622 178 zł w 2023 roku.
• 600 976 zł w 2022 roku.
• 558 938 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

239641.59

490281.85

395464.55

582402.21

558938.06

600975.56

622177.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

-0.06

0.06

0.03

-0.03

0.07

0.01

-0.02

0.05

-0.12

0.12

0.07

0.44

3.01

0.32

0.28

0

0.01

0.06

0

-0.01

-0.09

0.04

-0.01

0.04

0.26

0.17

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Etn wyniosły 517 424 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 622 178 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 768 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 517 424 zł w 2023 roku
• 523 055 zł w 2022 roku
• 473 800 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

239641.59

416816.46

1.74

490281.85

679879.07

1.39

395464.55

565109.29

1.43

582402.21

498029.71

0.86

558938.06

473799.51

0.85

600975.56

523054.73

0.87

622177.8

517424.15

0.83

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Etn wykazała przychody na poziomie 378 592 zł.

Organizacja zarobiła 32 849 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6016 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 833 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1003 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6016 zł w 2023 roku
• 3005 zł w 2022 roku
• 2230 zł w 2021 roku

Wartość

0

19363

2230

3005

6016

Wyniki na tle rynku "Produkcja mebli kuchennych" (31.02.Z)

dane za rok

Organizacja Etn wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Produkcja mebli kuchennych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71983

0.69406

0.63793

0.84211

0.61438

0.63889

0.68229

0.15957

0

0.22305

0.67857

0.72862

0.79752

0.38144

0.41989

0.34836

0.50628

0

0.73986

0.58423

0.67568

0.81783

0.68421

0.80905

0.63846

0.16279

0

0.92308

0.76758

0.76923

0.57455

0.90086

0.88991

0.91039

0.96715

0.92484

0.62141

0.69705

0.77285

0.60625

0.42537

0.6494

0.3839

0.35313

0.77586

0.27053

0.65337

0.75845

0.60278

0.40129

0.57338

0.37293

0.13296

0.736

0.69081

0.52874

0.71588

0.57558

0.66438

0.83274

0.59249

0.56686

0.78963

Powiązania

T DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.08.2014

07.04.2015

K Monika

Lipiec 1991

Osoba

wspólnik

07.04.2015

20.10.2015

R Łukasz

Sierpień 1983

Osoba

wspólnik

20.10.2015

T Dariusz

Maj 1978

Osoba

prokurent

20.10.2015

19.10.2018

S Jacek

Wrzesień 1961

Osoba

reprezentacja

05.08.2014

07.04.2015

K Monika

Lipiec 1991

Osoba

reprezentacja

07.04.2015

20.10.2015

R Barbara

Kwiecień 1958

Osoba

reprezentacja

20.10.2015

T Dariusz

Maj 1978

Osoba

Udziałowcy

Traczyk Dariusz posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Największym udziałowcem od 20.10.2015 jest Traczyk Dariusz kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.04.2015 do 20.10.2015 był Rowicki Łukasz kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 05.08.2014 do 07.04.2015 najwięcej udziałów posiadała Kaźmierska Monika . Jej udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do ETN

	Organizacja	Numer KRS
1	DREWEX-MEBLE SP. Z O.O.	0000032550
2	KAN INVEST SP. Z O.O.	0000334459
3	STOLARNIA WIEWIÓRKA SP. Z O.O.	0000797840
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE "BIASOV MEBLE"	0000005881
5	ALMAT ART SP. Z O.O.	0000704587
6	WIAJAN MEBLE SP. Z O.O.	0000731126
7	YO SP. Z O.O.	0000551642
8	MEBLE BORKOWSKI SP. Z O.O.	0000080978
9	FORMAHOME DESIGN SP. Z O.O.	0000884409
10	DEINEKA SP. Z O.O.	0000723428
11	OMEGA FURNITURE SP. Z O.O.	0000100040
12	BS GRUPA SP. Z O.O.	0000882929
13	STOLARSTWO KALKOWSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000625877
14	DAIDEX SP. Z O.O.	0000411385
15	MEBLOK SP. Z O.O.	0000764293
16	PRYIMENKO SP. Z O.O.	0000569041
17	KLASS DESIGN SP. Z O.O.	0000475455
18	DREW-BET SP. Z O.O.	0000871599
19	MIARA SP. Z O.O.	0000567380
20	MPARK 2 SP. Z O.O.	0000938779
21	ZUMO SP. Z O.O.	0000848813
22	K&L KOSZEWNIK SP. Z O.O.	0000898858
23	TOREO SP. Z O.O.	0000714680
24	TOPO NERO SP. Z O.O.	0000603067
25	NESKATO SP. Z O.O.	0000778852
26	QGESTO SP. Z O.O.	0000946638
27	GEOMETRICO DESIGN SP. Z O.O.	0000738431
28	SMS GROUP SP. Z O.O.	0000757784
29	MSI PROJECT SP. Z O.O.	0000878711
30	EU ATMOSFERA SP. Z O.O.	0000928105

ETN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000518873 NIP 9512382073 REGON 147357679

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja mebli kuchennych" (31.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ETN

ETN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000518873 NIP
9512382073 REGON
147357679