Przychody operacyjne wyniosły 53 810 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 300 693 zł.
Strata netto wyniosła 246 883 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 53 810 zł w 2022 roku.
• 89 485 zł w 2021 roku.
• 53 182 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -73 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -246 883 zł w 2022 roku.
• -161 581 zł w 2021 roku.
• -42 571 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Angel wynosi -235 tys. zł.
EBITDA Angel wynosi -229 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
69 847 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -234 758 zł w
2022 roku.
• -161 581 zł w
2021 roku.
• -42 823 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
68 037 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -229 330 zł w
2022 roku.
• -156 354 zł w
2021 roku.
• -41 569 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Angel wynosi 35 873 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 134 525 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 856 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 873 zł w 2022 roku.
• 59 657 zł w 2021 roku.
• 35 454 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Angel wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2022 roku.
• 0,40% w 2021 roku.
• 0,10% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 129 216
zł.
Koszty operacyjne Angel wyniosły 288 568
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 549 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 129 216 zł w 2022 roku
• 113 860 zł w 2021 roku
• 63 240 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2022 roku
•
45% w 2021 roku
•
66% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Angel wyniosła 44 577 zł.
a
ktywa trwałe to 18 295 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 281 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 577 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -605 927 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 650 503 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 44 577 zł w 2022 roku.
• 83 521 zł w 2021 roku.
• 38 775 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -554%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła -436%.
Marża netto wyniosła -459%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 257 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Angel wyniosły 650 503 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 577 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,459%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 164 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 650 503 zł w 2022 roku
• 442 565 zł w 2021 roku
• 236 239 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2259.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1459% w 2022 roku
• 530% w 2021 roku
• 609% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Angel wykazała przychody na poziomie 53 810 zł.
Organizacja zarobiła -246 883 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -246 883 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku