WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJACYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Organizacja Ideo osiągnęła 10 418 483 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 418 483 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 662 614 zł.
Strata netto wyniosła 244 131 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 717 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 418 483 zł w 2023 roku.
• 176 656 zł w 2022 roku.
• 176 125 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -42 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -244 131 zł w 2023 roku.
• 19 186 zł w 2022 roku.
• -30 700 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ideo wynosi -327 tys. zł.
EBITDA Ideo wynosi -244 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
62 571 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -326 567 zł w
2023 roku.
• 17 530 zł w
2022 roku.
• -31 356 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
48 729 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -243 512 zł w
2023 roku.
• 17 530 zł w
2022 roku.
• -31 356 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ideo wynosi 7 909 096 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 26 046 206 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 298 112 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 909 096 zł w 2023 roku.
• 323 356 zł w 2022 roku.
• 231 869 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ideo wynosi 0,64%. To oznacza, że firma ma szansę 0,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,106% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,64% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 264 200
zł.
Koszty operacyjne Ideo wyniosły 10 745 049
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
202 101 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 264 200 zł w 2023 roku
• 48 000 zł w 2022 roku
• 49 750 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
11.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
•
24% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ideo wyniosła 2 841 518 zł.
a
ktywa trwałe to 401 952 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 439 566 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 841 518 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 284 588 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 556 930 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 457 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 841 518 zł w 2023 roku.
• 181 631 zł w 2022 roku.
• 169 642 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -107.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ideo wyniosły 1 556 930 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 841 518 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 243 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 556 930 zł w 2023 roku
• 9842 zł w 2022 roku
• 17 038 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ideo wykazała przychody na poziomie 10 418 483 zł.
Organizacja zarobiła -115 078 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 129 053 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -244 131 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -112% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 598 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 129 053 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Ideo wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tfp
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 20.06.2016 jest
Tfp
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.08.2014 do 20.06.2016
był Tfp
kontrolując 99% udziałów.