SEPIA INVESTMENT MANAGEMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000517760

Podsumowanie

aktywa

501 tys.

przychód

273 tys.

zysk

186 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GRZYBOWSKA, 87

Kod pocztowy

00-844

Rejestracja

2014-07-23

Rozpoczęcie działalności

2014-08-25

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sepia investment management osiągnęła 272 800 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 270 000 zł. Pozostałe przychody to 2800 zł.

Całkowite koszty wyniosły 83 677 zł.

Zysk netto wyniósł 186 324 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -118 534 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 272 800 zł w 2023 roku.
• 2936 zł w 2022 roku.
• 182 802 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 341 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 186 324 zł w 2023 roku.
• -20 525 zł w 2022 roku.
• 20 887 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

984002.11

22274.92

426560.79

-20586.33

171433.73

35012.78

4803.39

-75798.62

182802.4

20886.96

2936.05

-20524.8

272800.22

186323.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sepia investment management wynosi 201 tys. zł.

EBITDA Sepia investment management wynosi 201 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 27 046 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 201 353 zł w 2023 roku.
• -23 325 zł w 2022 roku.
• 18 087 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 25 908 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 201 353 zł w 2023 roku.
• -23 325 zł w 2022 roku.
• 18 087 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sepia investment management wynosi 1 261 061 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 333 900 zł a 2 608 532 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 46 008 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 261 061 zł w 2023 roku.
• 196 114 zł w 2022 roku.
• 414 967 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

222749.2

985015.45

2460005.27

0

508848.48

1197197.96

250734.2

505074.48

1337249.08

0

197087.5

1034054.6

208869.6

414966.56

1117602.44

0

196114.22

1035503.24

333899.63

1261061.25

2608531.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sepia investment management wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Sepia investment management wyniosły 68 648 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -14 642 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sepia investment management wyniosła 500 888 zł.

a

ktywa trwałe to 68 412 zł.

a

ktywa obrotowe to 432 476 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 500 888 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 445 200 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 55 688 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -16 112 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 500 888 zł w 2023 roku.
• 265 321 zł w 2022 roku.
• 287 470 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

597560.11

441504.16

339669.62

263964.42

287470.07

265321.1

500887.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.

Marża operacyjna wyniosła 75%.

Marża netto wyniosła 68%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.07

0.04

0.02

-0.05

-0.07

-0.05

0.1

0.25

0.2

-0.29

-39.23

-15.78

0.07

0.1

0.11

-0.08

-171.44

-6.99

0.37

0.42

0.75

0.68

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sepia investment management wyniosły 55 688 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 500 888 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -36 998 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 55 688 zł w 2023 roku
• 6445 zł w 2022 roku
• 8069 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

597560.11

277674.29

0.46

441504.16

142204.67

0.32

339669.62

5357.35

0.02

263964.42

5450.77

0.02

287470.07

8069.46

0.03

265321.1

6445.29

0.02

500887.56

55688.05

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sepia investment management wykazała przychody na poziomie 272 800 zł.

Organizacja zarobiła 204 153 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 829 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 186 324 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1914 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 829 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

6346

0

1852

0

17829

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Sepia investment management wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77772

0.76627

0.55483

0.41489

0.57806

0.60484

0.75506

0.57245

0.84246

0.22716

0.68894

0.5184

0.35509

0.43831

0.41988

0.2538

0.18855

0

0.76302

0.61698

0.48903

0.15973

0.77754

0.80127

0.78865

0.54501

0.78853

0.14194

0.44109

0.47496

0.16105

0.14337

0.11712

0.11208

0.10533

0

0.73366

0.61042

0.44425

0.163

0.67846

0.6522

0.75586

0.4961

0

0.26799

0.40415

0.38586

0.14614

0.20633

0.11938

0.20146

0.16808

0

0.78495

0.55731

0.38802

0.21786

0.94421

0.959

0.9129

0.67881

0.78241

Powiązania

WALDEMAR GRABKA - powiązanie zwrotne

S MICHAŁ - reprezentacja

G WALDEMAR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.07.2014

G Waldemar

Sierpień 1973

Osoba

reprezentacja

23.07.2014

08.06.2018

G Waldemar

Sierpień 1973

Osoba

reprezentacja

23.07.2014

08.06.2018

M Paweł

Kwiecień 1972

Osoba

reprezentacja

08.06.2018

S Michał

Maj 1974

Osoba

powiązanie zwrotne

21.12.2022

Waldemar Grabka

Organizacja

powiązanie zwrotne

26.08.2014

21.12.2022

Waldemar Grabka

Organizacja

Udziałowcy

Grabka Waldemar posiada 490 udziałów, które stanowią 98% firmy.

Podobne organizacje do SEPIA INVESTMENT MANAGEMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	ECO - INVEST - AB SP. Z O.O.	0000574268
2	JEDYNKA - INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000049342
3	GREEN FOREST SP. Z O.O.	0000741877
4	VALLEE VERTE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000447546
5	OPEN SEVEN SP. Z O.O.	0000493912
6	SAVCORP SP. Z O.O.	0000756289
7	EURO PARTNER II SP. Z O.O.	0000422044
8	FUNDACJA OKJ - DOMY SZKIELETOWE POD KLUCZ	0000903518
9	VERSA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000253543
10	GROBLA SAGARIS SP. Z O.O. SP. K.	0000648804
11	VRD DEVELOPMENT-DZIENISZEWSKI,ROSIAK SP. Z O.O.	0000794702
12	KUBIG SP. Z O.O.	0000433837
13	SUMMUS SP. Z O.O. SP. K.	0000405174
14	VERBIS DZETA SP. Z O.O. BUD SP. K.	0000574945
15	AM EVOLUTION SP. Z O.O.	0000666569
16	IB DEVELOPMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000368423
17	RASPBERRY SP. Z O.O.	0000679554
18	BESKIDZKA 15 INVESTMENTS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000819153
19	KREIS SP. Z O.O.	0000250301
20	BENACO DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000310560
21	BUDNOVA SP. Z O.O.	0000709061
22	RZEMIEŚLNIK SP. Z O.O.	0000379400
23	SŁAW - BUD SP. Z O.O.	0000504950
24	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE "ART-BUD" SP. Z O.O.	0000387266
25	MKD EURODOM DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000784380
26	VISU INVEST SP. Z O.O.	0000896037
27	PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO - BUDOWLANE "WA-GA-BUD"	0000109194
28	REAL DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O.	0000396516
29	RODŹKO DEWELOPMENT SP. Z O.O.	0000413075
30	RENOREST SP. Z O.O.	0000452123

SEPIA INVESTMENT MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000517760 NIP 5272718004 REGON 147339813

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SEPIA INVESTMENT MANAGEMENT

SEPIA INVESTMENT MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000517760 NIP
5272718004 REGON
147339813