Organizacja Mainfreight osiągnęła 12 584 937 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 584 937 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 296 665 zł.
Strata netto wyniosła 711 728 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 959 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 584 937 zł w 2023 roku.
• 18 114 237 zł w 2022 roku.
• 17 535 916 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -95 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -711 728 zł w 2023 roku.
• 828 922 zł w 2022 roku.
• 1 227 024 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mainfreight wynosi -548 tys. zł.
EBITDA Mainfreight wynosi -546 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
77 941 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -547 512 zł w
2023 roku.
• 926 183 zł w
2022 roku.
• 1 434 293 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
82 982 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -545 586 zł w
2023 roku.
• 928 110 zł w
2022 roku.
• 1 436 219 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mainfreight wynosi 9 550 216 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 31 462 343 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 832 730 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 550 216 zł w 2023 roku.
• 17 085 901 zł w 2022 roku.
• 17 671 067 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mainfreight wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,23% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 421 204
zł.
Koszty operacyjne Mainfreight wyniosły 13 132 450
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
108 376 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 421 204 zł w 2023 roku
• 1 562 136 zł w 2022 roku
• 968 976 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mainfreight wyniosła 3 880 239 zł.
a
ktywa trwałe to 2729 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 877 510 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 880 239 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 547 010 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 333 229 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 468 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 880 239 zł w 2023 roku.
• 4 497 224 zł w 2022 roku.
• 5 463 762 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -46%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mainfreight wyniosły 2 333 229 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 880 239 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 96 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 333 229 zł w 2023 roku
• 2 238 487 zł w 2022 roku
• 4 033 947 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mainfreight wykazała przychody na poziomie 12 584 937 zł.
Organizacja zarobiła -711 728 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -711 728 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 203 776 zł w 2022 roku
• 352 825 zł w 2021 roku