ORION TOBACCO POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000513841

Podsumowanie

aktywa

39,8 mln

przychód

116,2 mln

zysk

-1,4 mln

wartość firmy

90,7 mln

Branża główna: PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

JAKUBÓW

Adres

, 5

Kod pocztowy

05-610

Rejestracja

2014-08-01

Rozpoczęcie działalności

2014-08-01

Kapitał zakładowy

10000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.orion-orion.pl

Email

orion@orion.mail.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Opis

Producent i dystrybutor wyrobów tytoniowych
Asortyment: tytoń, papierosy, gilzy, cygara, filtry, bibułki, akcesoria, tytoń do fajki wodnej, węgiel do sziszy
Certyfikat ISO 9001:2015
Udział w branżowych wydarzeniach i turniejach

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Orion tobacco poland osiągnęła 116 159 041 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 115 959 821 zł. Pozostałe przychody to 199 219 zł.

Całkowite koszty wyniosły 117 371 472 zł.

Strata netto wyniosła 1 411 651 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3 524 054 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 116 159 041 zł w 2023 roku.
• 132 047 560 zł w 2022 roku.
• 122 910 809 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -255 022 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 411 651 zł w 2023 roku.
• 743 256 zł w 2022 roku.
• 3 279 058 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

137303362.32

118479.99

131776310.68

172557.74

108780322.68

96129.62

126758994.69

2043741.85

122910809.21

3279057.92

132047560.48

743255.94

116159040.68

-1411650.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Orion tobacco poland wynosi -347 tys. zł.

EBITDA Orion tobacco poland wynosi 692 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 175 806 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -346 722 zł w 2023 roku.
• 1 824 990 zł w 2022 roku.
• 4 626 501 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 285 016 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 692 141 zł w 2023 roku.
• 3 057 662 zł w 2022 roku.
• 5 794 614 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Orion tobacco poland wynosi 90 695 114 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 290 397 602 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 937 969 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 90 695 114 zł w 2023 roku.
• 105 319 222 zł w 2022 roku.
• 109 563 821 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1184799.9

102322929.05

343258405.8

1725577.4

98983957.27

329440776.7

961296.2

83419683.34

271950806.7

12047756.12

104728719.98

316897486.73

14507049.56

109563820.72

307277023.02

7432559.4

105319222.26

330118901.2

0

90695113.95

290397601.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orion tobacco poland wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 179 087 zł.

Koszty operacyjne Orion tobacco poland wyniosły 116 306 543 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 25 729 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 179 087 zł w 2023 roku
• 6 709 541 zł w 2022 roku
• 7 557 629 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Orion tobacco poland wyniosła 39 756 758 zł.

a

ktywa trwałe to 9 496 105 zł.

a

ktywa obrotowe to 30 260 653 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 756 758 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 17 674 338 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 082 420 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -293 358 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 756 758 zł w 2023 roku.
• 48 567 183 zł w 2022 roku.
• 41 763 240 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

41516908.11

39483927.83

40482879.11

40563330.89

41763240.43

48567183.35

39756757.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0029

0.0086

0.0052

0.0009

0.0044

0.0124

0.0073

0.0013

0.0024

0.0069

0.0081

0.0009

0.0504

0.1272

0.0272

0.0161

0.0785

0.1695

0.0376

0.0267

0.0153

0.0389

0.0138

0.0056

-0.0355

-0.0799

-0.003

-0.0122

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Orion tobacco poland wyniosły 22 082 420 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 756 758 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -947 207 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 082 420 zł w 2023 roku
• 29 481 195 zł w 2022 roku
• 22 420 508 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

41516908.11

27765662.49

0.6688

39483927.83

25560124.47

0.6474

40482879.11

26462946.13

0.6537

40563330.89

24499656.06

0.604

41763240.43

22420507.68

0.5368

48567183.35

29481194.66

0.607

39756757.53

22082419.54

0.5554

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Orion tobacco poland wykazała przychody na poziomie 116 159 041 zł.

Organizacja zarobiła -1 411 651 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 411 651 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6334 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 203 241 zł w 2022 roku
• 706 495 zł w 2021 roku

Wartość

38004.11

28084.43

22512.87

590457.18

706495.39

203240.68

0

Wyniki na tle rynku "PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH" (12.00.Z)

dane za rok

Organizacja Orion tobacco poland wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku nie zmieniają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.702702702702703

0.805555555555556

0.783783783783784

0.529411764705882

0.44

0.48

0.588235294117647

0.470588235294118

0.714285714285714

0.733333333333333

0.840909090909091

0.822222222222222

0.475

0.4375

0.466666666666667

0.575

0.425

0.761904761904762

0.673913043478261

0.844444444444444

0.760869565217391

0.454545454545455

0.387096774193548

0.379310344827586

0.568181818181818

0.522727272727273

0.777777777777778

0.791666666666667

0.851063829787234

0.791666666666667

0.382978723404255

0.529411764705882

0.5625

0.765957446808511

0.638297872340426

0.851063829787234

0.785714285714286

0.829268292682927

0.761904761904762

0.351351351351351

0.733333333333333

0.68

0.891891891891892

0.648648648648649

0.75609756097561

0.731707317073171

0.829268292682927

0.785714285714286

0.325

0.4

0.464285714285714

0.575

0.45

0.7

0

0.805555555555556

0.810810810810811

0.444444444444444

0.321428571428571

0.307692307692308

0.305555555555556

0.166666666666667

0

Powiązania

C JERZY - wspólnik, reprezentacja

C KATARZYNA - prokurent

"ORION" JERZY CZERNEK - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

01.08.2014

"orion" Jerzy Czernek

Organizacja

wspólnik

10.09.2014

C Jerzy

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

01.08.2014

10.09.2014

C Jerzy

Czerwiec 1977

Osoba

prokurent

10.09.2014

C Katarzyna

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

01.08.2014

C Jerzy

Czerwiec 1977

Osoba

Udziałowcy

Czernek Jerzy posiada 190000 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 10.09.2014 jest Czernek Jerzy kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.08.2014 do 10.09.2014 był Czernek Jerzy kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ORION TOBACCO POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	PHILIP MORRIS POLSKA TOBACCO SP. Z O.O.	0000291604
2	UNIVERSAL LEAF TOBACCO POLAND SP. Z O.O.	0000068941
3	ZAKŁADY TYTONIOWE W LUBLINIE W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000037545
4	LORD POLAND TABACCO ANDRZEJ BUDA SP. Z O.O.	0000629455
5	AL FAKHER FACTORY SP. Z O.O.	0000705989
6	BFT SP. Z O.O. SP. K.	0000711088
7	FTK SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000046658
8	PARIS TOBACCO INTERNATIONAL MANUFACTURING SP. Z O.O.	0000717898
9	ANGEL BIO SP. Z O.O.	0000764029
10	NIKOTABAKO SP. Z O.O.	0000872902
11	BRITISH-AMERICAN TOBACCO POLSKA S.A.	0000024358
12	PHILIP MORRIS POLSKA S.A.	0000012542
13	JTI POLSKA SP. Z O.O.	0000007441
14	IMPERIAL TOBACCO POLSKA S.A.	0000026888
15	IMPERIAL TOBACCO POLSKA MANUFACTURING S.A.	0000075408
16	GAMA PLUS SP. Z O.O.	0000550405
17	OPTIMUM LOG SP. Z O.O.	0000782372
18	DESA TOBACCO SP. Z O.O.	0000806654
19	UTIMA SP. Z O.O.	0000749446
20	LIME SP. Z O.O.	0000452713
21	CANNA GREEN TOBACCO SP. Z O.O.	0000910556
22	SIGORAN TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000570783
23	JASPER TECHNOLOGY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000633541
24	JBT SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000486211
25	CIBIDEX EUROPE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000915909
26	STARBUZZ SP. Z O.O.	0000485529
27	ŁUKOWA TOBACCO SP. Z O.O.	0000979679
28	JUICE UP SP. Z O.O.	0000805234
29	PARIS TOBACCO COMMERCIAL SP. Z O.O.	0000743550
30	SL SP. Z O.O.	0000502414

ORION TOBACCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000513841 NIP 7252077543 REGON 101813765

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH" (12.00.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ORION TOBACCO POLAND

ORION TOBACCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000513841 NIP
7252077543 REGON
101813765