GRAKUS Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w kompleksowej obsłudze księgowej dla różnych podmiotów gospodarczych. Działa na rynku z wieloma latami doświadczenia, oferując szeroką gamę usług dostosowanych do potrzeb swoich klientów. Wśród ich działań znajduje się prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, co obejmuje pełną księgowość oraz prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. GRAKUS zajmuje się także ewidencją dla ryczałtu ewidencjonowanego oraz prowadzeniem rejestrów VAT. Dodatkowo firma oferuje kompleksowe usługi w zakresie kadr i płac, w tym obsługę umów, sporządzanie list płac oraz rozliczenia z ZUS. GRAKUS wyróżnia się również profesjonalnym doradztwem finansowym oraz podatkowym, co stanowi znaczącą wartość dla przedsiębiorstw. Zespół składa się z wykwalifikowanych ekspertów posiadających odpowiednie certyfikaty, co gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług oraz bezpieczeństwo w zakresie odpowiedzialności cywilnej w obszarze doradztwa podatkowego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grakus osiągnęła 538 126 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 510 280 zł. Pozostałe przychody to 27 846 zł.
Całkowite koszty wyniosły 404 626 zł.
Zysk netto wyniósł 105 654 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 53 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 538 126 zł w 2023 roku.
• 462 856 zł w 2022 roku.
• 421 729 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 105 654 zł w 2023 roku.
• 139 907 zł w 2022 roku.
• -40 469 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grakus wynosi 1 211 340 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
429 972 zł a 2 293 182 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 97 428 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 211 340 zł w 2023 roku.
• 1 218 929 zł w 2022 roku.
• 526 954 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grakus wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 288 257
zł.
Koszty operacyjne Grakus wyniosły 422 367
zł.
Wynagrodzenia stanowią 68%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
48 043 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 288 257 zł w 2023 roku
• 199 952 zł w 2022 roku
• 229 544 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
68% w 2023 roku
•
66% w 2022 roku
•
65% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grakus wyniosła 603 062 zł.
a
ktywa obrotowe to 603 062 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 603 062 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 573 296 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 767 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 603 062 zł w 2023 roku.
• 505 482 zł w 2022 roku.
• 383 911 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grakus wyniosły 29 767 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 603 062 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 767 zł w 2023 roku
• 37 841 zł w 2022 roku
• 56 176 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grakus wykazała przychody na poziomie 538 126 zł.
Organizacja zarobiła 114 248 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8594 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 105 654 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -745 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8594 zł w 2023 roku
• 19 791 zł w 2022 roku
• 6388 zł w 2021 roku