Organizacja Bfp osiągnęła 1 037 406 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 036 810 zł. Pozostałe przychody to 597 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 076 645 zł.
Strata netto wyniosła 39 836 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -151 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 037 406 zł w 2023 roku.
• 1 056 450 zł w 2022 roku.
• 932 578 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -39 836 zł w 2023 roku.
• 192 235 zł w 2022 roku.
• -369 235 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bfp wynosi -40 tys. zł.
EBITDA Bfp wynosi -7 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3037 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -40 368 zł w
2023 roku.
• 194 980 zł w
2022 roku.
• -369 067 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3459 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -6531 zł w
2023 roku.
• 228 817 zł w
2022 roku.
• -335 230 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bfp wynosi 691 604 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 593 515 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -149 588 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 691 604 zł w 2023 roku.
• 1 473 240 zł w 2022 roku.
• 621 719 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bfp wynosi 0,90%. To oznacza, że firma ma szansę 0,90% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,074% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,90% w 2023 roku.
• 0,93% w 2022 roku.
• 1,51% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 539 554
zł.
Koszty operacyjne Bfp wyniosły 1 077 178
zł.
Wynagrodzenia stanowią 50%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-52 313 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 539 554 zł w 2023 roku
• 383 279 zł w 2022 roku
• 566 597 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
50% w 2023 roku
•
45% w 2022 roku
•
44% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bfp wyniosła 214 549 zł.
a
ktywa trwałe to 147 475 zł.
a
ktywa obrotowe to 67 074 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 214 549 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -333 018 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 547 567 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -226 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 214 549 zł w 2023 roku.
• 239 911 zł w 2022 roku.
• 276 946 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bfp wyniosły 547 567 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 214 549 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 255%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -105 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 547 567 zł w 2023 roku
• 533 093 zł w 2022 roku
• 762 453 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 255% w 2023 roku
• 222% w 2022 roku
• 275% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bfp wykazała przychody na poziomie 1 037 406 zł.
Organizacja zarobiła -39 836 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -39 836 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku