Organizacja Etero produkcja osiągnęła 1 523 224 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 523 222 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 339 812 zł.
Zysk netto wyniósł 183 409 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 214 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 523 224 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 47 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 183 409 zł w 2024 roku.
• -500 zł w 2023 roku.
• -3429 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Etero produkcja wynosi 1 912 581 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
163 461 zł a 3 808 060 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 269 100 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 912 581 zł w 2024 roku.
• 3404 zł w 2023 roku.
• 3810 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etero produkcja wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 579 024
zł.
Koszty operacyjne Etero produkcja wyniosły 1 337 642
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
82 718 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 579 024 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Etero produkcja wyniosła 1 193 218 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 26 970 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 166 248 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 193 218 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 217 948 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 975 270 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 160 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 193 218 zł w 2024 roku.
• 29 710 zł w 2023 roku.
• 29 595 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Etero produkcja wyniosły 975 270 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 193 218 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 129 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 975 270 zł w 2024 roku
• 25 172 zł w 2023 roku
• 24 557 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Etero produkcja wykazała przychody na poziomie 1 523 224 zł.
Organizacja zarobiła 183 409 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 183 409 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -228 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku