Organizacja Fundacja kapitałowa "twoje zdrowie osiągnęła 554 235 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 227 282 zł. Pozostałe przychody to 326 953 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 412 124 zł.
Strata netto wyniosła 2 184 842 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 142 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 554 235 zł w 2020 roku.
• 188 430 zł w 2019 roku.
• 266 017 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 466 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 184 842 zł w 2020 roku.
• -4 469 193 zł w 2019 roku.
• -4 325 753 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fundacja kapitałowa "twoje zdrowie wynosi -2,45 mln zł.
EBITDA Fundacja kapitałowa "twoje zdrowie wynosi -2,42 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
341 843 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 451 743 zł w
2020 roku.
• -3 943 207 zł w
2019 roku.
• -3 888 448 zł w
2018 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
344 596 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 417 577 zł w
2020 roku.
• -3 900 774 zł w
2019 roku.
• -3 849 490 zł w
2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fundacja kapitałowa "twoje zdrowie wynosi 369 490 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 385 587 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 95 151 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 369 490 zł w 2020 roku.
• 125 620 zł w 2019 roku.
• 177 344 zł w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fundacja kapitałowa "twoje zdrowie wynosi 8,5%. To oznacza, że firma ma szansę 8,5% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,328% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 8,5% w 2020 roku.
• 9,1% w 2019 roku.
• 8,0% w 2018 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
85 855 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 405 315 zł w 2020 roku
• 393 218 zł w 2019 roku
• 447 100 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2020 roku
•
10% w 2019 roku
•
11% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fundacja kapitałowa "twoje zdrowie wyniosła 17 969 005 zł.
a
ktywa trwałe to 15 747 521 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 221 484 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 969 005 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -14 555 749 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 524 754 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 400 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 969 005 zł w 2020 roku.
• 16 355 882 zł w 2019 roku.
• 15 982 451 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła -1,079%.
Marża netto wyniosła -394%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 934.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 816.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fundacja kapitałowa "twoje zdrowie wyniosły 32 524 754 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 969 005 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 181%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 060 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 524 754 zł w 2020 roku
• 28 726 788 zł w 2019 roku
• 23 884 165 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 181% w 2020 roku
• 176% w 2019 roku
• 149% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fundacja kapitałowa "twoje zdrowie wykazała przychody na poziomie 554 235 zł.
Organizacja zarobiła -2 184 842 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 184 842 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
Organizacja Fundacja kapitałowa "twoje zdrowie wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
FUNDACJA KAPITAŁOWA "TWOJE ZDROWIE