Dostosowywanie rozmiarów produktów do indywidualnych potrzeb
Usługi montażu ogrodzeń oraz zabezpieczeń antykorozyjnych
Piaskowanie i malowanie konstrukcji stalowych
Realizacja projektów według specyfikacji klienta
Ferrum Sp. z o.o. to firma, która zyskała uznanie na rynku dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży produkcyjnej oraz usługowej. Jej głównym obszarem działalności jest wytwarzanie różnorodnych zbrojeń budowlanych oraz wyrobów z drutu o najwyższej jakości. W ofercie znajdują się siatki zbrojeniowe, maty zgrzewane, włókna stalowe do zbrojenia betonu, a także panele ogrodzeniowe i siatki ogrodzeniowe. Oprócz produkcji, Ferrum oferuje także kompleksowe usługi montażu ogrodzeń oraz dostosowywania wyrobów metalowych do indywidualnych potrzeb klientów. Unikalnym atutem Ferrum jest możliwość realizacji zamówień w różnych rozmiarach oraz dostępu do procesów cynkowania ogniowego i malowania, co zwiększa trwałość ich produktów. W celu zapewnienia najwyższej jakości, wszystkie wyroby są produkowane zgodnie z odpowiednimi normami oraz posiadają odpowiednie aprobaty techniczne. Dodatkowo przedsiębiorstwo specjalizuje się w szerokim zakresie usług, takich jak: zabezpieczenia antykorozyjne, piaskowanie konstrukcji stalowych oraz malowanie metodą hydrodynamiczną. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w technologii produkcji oraz wysoko wykwalifikowanej kadrze, Ferrum dąży do realizacji najbardziej wymagających projektów budowlanych, co czyni ją konkurencyjną na krajowym rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ferrum osiągnęła 106 868 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 106 868 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 141 883 zł.
Strata netto wyniosła 35 015 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -139 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 106 868 zł w 2023 roku.
• 262 593 zł w 2022 roku.
• 331 510 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -35 015 zł w 2023 roku.
• 11 927 zł w 2022 roku.
• 21 547 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ferrum wynosi -35 tys. zł.
EBITDA Ferrum wynosi -35 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
8197 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -35 015 zł w
2023 roku.
• 13 106 zł w
2022 roku.
• 23 678 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
10 687 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -35 015 zł w
2023 roku.
• 14 975 zł w
2022 roku.
• 23 678 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ferrum wynosi 132 337 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 325 820 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -96 061 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 132 337 zł w 2023 roku.
• 310 121 zł w 2022 roku.
• 385 601 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ferrum wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 102 263
zł.
Koszty operacyjne Ferrum wyniosły 141 883
zł.
Wynagrodzenia stanowią 72%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 893 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 102 263 zł w 2023 roku
• 57 364 zł w 2022 roku
• 40 440 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
72% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
•
35% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ferrum wyniosła 94 082 zł.
a
ktywa obrotowe to 94 082 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 94 082 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 81 455 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 627 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -22 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 94 082 zł w 2023 roku.
• 171 974 zł w 2022 roku.
• 214 174 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -43%.
Marża operacyjna wyniosła -33%.
Marża netto wyniosła -33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ferrum wyniosły 12 627 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 94 082 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 627 zł w 2023 roku
• 55 503 zł w 2022 roku
• 109 630 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ferrum wykazała przychody na poziomie 106 868 zł.
Organizacja zarobiła -35 015 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -35 015 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -354 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 1180 zł w 2022 roku
• 2131 zł w 2021 roku