Organizacja Digi-led osiągnęła 223 062 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 223 062 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 317 789 zł.
Strata netto wyniosła 94 727 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -99 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 223 062 zł w 2023 roku.
• 442 960 zł w 2022 roku.
• 781 242 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -94 727 zł w 2023 roku.
• -110 078 zł w 2022 roku.
• -45 155 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Digi-led wynosi -95 tys. zł.
EBITDA Digi-led wynosi -92 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
19 139 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -94 727 zł w
2023 roku.
• -112 223 zł w
2022 roku.
• -43 280 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
18 756 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -92 427 zł w
2023 roku.
• -109 923 zł w
2022 roku.
• -35 962 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Digi-led wynosi 148 708 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 557 656 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -80 762 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 148 708 zł w 2023 roku.
• 295 307 zł w 2022 roku.
• 520 828 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Digi-led wynosi 1,48%. To oznacza, że firma ma szansę 1,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,215% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,48% w 2023 roku.
• 1,17% w 2022 roku.
• 1,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 93 913
zł.
Koszty operacyjne Digi-led wyniosły 317 789
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 652 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 93 913 zł w 2023 roku
• 121 023 zł w 2022 roku
• 95 701 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Digi-led wyniosła 865 240 zł.
a
ktywa trwałe to 11 758 zł.
a
ktywa obrotowe to 853 482 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 865 240 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -620 907 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 486 148 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 865 240 zł w 2023 roku.
• 975 648 zł w 2022 roku.
• 1 258 998 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła -42%.
Marża netto wyniosła -42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Digi-led wyniosły 1 486 148 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 865 240 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 172%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 108 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 486 148 zł w 2023 roku
• 1 501 829 zł w 2022 roku
• 1 675 100 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 172% w 2023 roku
• 154% w 2022 roku
• 133% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Digi-led wykazała przychody na poziomie 223 062 zł.
Organizacja zarobiła -94 727 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -94 727 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -652 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku