WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
Oprogramowanie do automatycznego projektowania i zarządzania oświetleniem ulicznym.
Inwentaryzacja, audyty i projektowanie infrastruktury oświetleniowej.
Optymalizacja istniejących systemów oświetleniowych dla zwiększonej efektywności.
Integracja z systemami sterowania natężeniem dla dynamicznego zarządzania oświetleniem.
Współpraca z gminami, producentami, instytucjami i dystrybutorami energii.
GRADIS to firma specjalizująca się w kompleksowych rozwiązaniach dla oświetlenia ulicznego, oferująca unikalne oprogramowanie do automatycznego projektowania, zarządzania i sterowania systemami oświetleniowymi. Oprogramowanie GRADIS umożliwia znaczne oszczędności energetyczne, sięgające nawet 81%, oraz szybsze obliczenia o 97% w porównaniu do tradycyjnych metod. Firma gwarantuje spełnienie norm oświetleniowych w każdych warunkach, a także obniża koszty inwestycji o 9%. Działalność GRADIS obejmuje inwentaryzację i zarządzanie infrastrukturą oświetleniową, projektowanie nowych instalacji oraz optymalizację istniejących systemów. Firma wykonuje projekty fotometryczne, inwentaryzacje, audyty i prognozy dla przyszłych inwestycji, weryfikuje zewnętrzne projekty oświetleniowe oraz dostarcza kompleksowe wsparcie dla inwestycji modernizacyjnych. Oprogramowanie GRADIS integruje się z różnymi systemami sterowania natężeniem, co dodatkowo umożliwia dynamiczne zarządzanie oświetleniem i dalsze oszczędności. Przykłady wdrożeń w Polkowicach i Zgorzelcu pokazują, że firma potrafi zredukować zużycie energii o odpowiednio 68% i 81%. GRADIS współpracuje z wieloma gminami, miastami, producentami opraw, instytucjami publicznymi i prywatnymi, a także operatorami i dystrybutorami energii, dostarczając im rozwiązania dostosowane do ich specyficznych potrzeb, jak na przykład audyty i projekty modernizacyjne dla AGH i innych partnerów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gradis osiągnęła 2 809 221 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 809 193 zł. Pozostałe przychody to 28 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 332 440 zł.
Zysk netto wyniósł 476 753 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 506 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 809 221 zł w 2022 roku.
• 2 574 420 zł w 2021 roku.
• 2 989 367 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 89 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 476 753 zł w 2022 roku.
• 185 608 zł w 2021 roku.
• 497 956 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gradis wynosi 576 tys. zł.
EBITDA Gradis wynosi 1,11 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
107 668 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 575 882 zł w
2022 roku.
• 373 108 zł w
2021 roku.
• 834 715 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
209 862 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 109 854 zł w
2022 roku.
• 611 584 zł w
2021 roku.
• 883 245 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gradis wynosi 6 360 794 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 580 968 zł a 13 765 161 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 183 888 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 360 794 zł w 2022 roku.
• 4 682 113 zł w 2021 roku.
• 5 131 433 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gradis wynosi 0,56%. To oznacza, że firma ma szansę 0,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,107% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,56% w 2022 roku.
• 0,32% w 2021 roku.
• 0,17% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 632 361
zł.
Koszty operacyjne Gradis wyniosły 2 233 311
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
120 977 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 632 361 zł w 2022 roku
• 732 818 zł w 2021 roku
• 306 086 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2022 roku
•
33% w 2021 roku
•
14% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gradis wyniosła 15 868 221 zł.
a
ktywa trwałe to 12 482 889 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 385 332 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 868 221 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 441 290 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 426 930 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 074 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 868 221 zł w 2022 roku.
• 12 076 785 zł w 2021 roku.
• 11 094 254 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gradis wyniosły 12 426 930 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 868 221 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 422 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 426 930 zł w 2022 roku
• 9 112 248 zł w 2021 roku
• 9 565 325 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
• 86% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gradis wykazała przychody na poziomie 2 809 221 zł.
Organizacja zarobiła 476 753 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 476 753 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1413 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 8270 zł w 2021 roku
• 36 173 zł w 2020 roku