SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ MAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIENI SĄ: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE (W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNO JAK I WIELOOSOBOWEGO), - WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH DO KWOTY 5.000 ZŁ, A POWYŻEJ TEJ KWOTY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU, - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH DO KWOTY 5.000 ZŁ, A POWYŻEJ TEJ KWOTY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU.
Organizacja Hydrosystem osiągnęła 3622 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3622 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2819 zł.
Zysk netto wyniósł 803 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -172 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3622 zł w 2022 roku.
• -4609 zł w 2021 roku.
• 73 273 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -37 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 803 zł w 2022 roku.
• -5657 zł w 2021 roku.
• 67 758 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hydrosystem wynosi 1 tys. zł.
EBITDA Hydrosystem wynosi 1 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
46 914 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 803 zł w
2022 roku.
• -5657 zł w
2021 roku.
• 68 757 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
49 351 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 803 zł w
2022 roku.
• -5657 zł w
2021 roku.
• 68 757 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydrosystem wynosi 134 052 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5433 zł a 684 940 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -294 168 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 134 052 zł w 2022 roku.
• 127 824 zł w 2021 roku.
• 451 949 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hydrosystem wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.
• 0,10% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Hydrosystem wyniosły 2819
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-21 316 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydrosystem wyniosła 357 465 zł.
a
ktywa obrotowe to 357 465 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 357 465 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 171 235 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 186 230 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -64 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 357 465 zł w 2022 roku.
• 397 996 zł w 2021 roku.
• 405 382 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydrosystem wyniosły 186 230 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 357 465 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -27 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 186 230 zł w 2022 roku
• 227 563 zł w 2021 roku
• 229 293 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
• 57% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydrosystem wykazała przychody na poziomie 3622 zł.
Organizacja zarobiła 803 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 803 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 964 zł w 2020 roku
Organizacja Hydrosystem wykazała zysk netto większy niż 37% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 21% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00003%.