ENH2O SP. Z O.O. | KRS: 0000501231

Podsumowanie

aktywa

4,9 mln

przychód

11,1 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

14,4 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. DOKI, 1

Kod pocztowy

80-863

Rejestracja

2014-03-10

Rozpoczęcie działalności

2014-04-01

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.enh2o.com.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Dystrybucja energii elektrycznej DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

Opis

Sprzedaż energii elektrycznej dla przemysłu
Dystrybucja energii zgodnie z koncesją
Wykonawstwo robót elektroenergetycznych
Możliwość obniżenia kosztów energii przez zmianę dostawcy
Dostosowanie ofert do potrzeb klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Enh2o osiągnęła 11 084 841 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 062 425 zł. Pozostałe przychody to 22 416 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 672 504 zł.

Zysk netto wyniósł 1 389 921 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 407 663 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 084 841 zł w 2023 roku.
• 17 855 253 zł w 2022 roku.
• 8 488 618 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 163 251 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 389 921 zł w 2023 roku.
• 874 114 zł w 2022 roku.
• 776 374 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

8638864.42

410416.68

8556987.05

35201.72

8340596.62

-762421.93

7045913.26

-520542.77

8488618.24

776373.62

17855253.11

874114.14

11084841.27

1389920.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Enh2o wynosi 1,72 mln zł.

EBITDA Enh2o wynosi 1,82 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 200 811 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 722 141 zł w 2023 roku.
• 922 190 zł w 2022 roku.
• 783 940 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 208 568 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 817 329 zł w 2023 roku.
• 989 431 zł w 2022 roku.
• 861 614 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Enh2o wynosi 14 423 354 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 473 778 zł a 27 712 103 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 015 971 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 423 354 zł w 2023 roku.
• 16 486 882 zł w 2022 roku.
• 9 345 911 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

926618.65

8327528.31

21597161.05

352017.2

6806746.1

21392467.63

0

5949862.49

20851491.55

0

4697275.51

17614783.15

581337.88

9345911.18

21221545.6

1086923.48

16486882.12

44638132.77

1473778.26

14423354.48

27712103.17

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enh2o wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 714 663 zł.

Koszty operacyjne Enh2o wyniosły 9 340 284 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 18 132 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 714 663 zł w 2023 roku
• 706 213 zł w 2022 roku
• 499 972 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Enh2o wyniosła 4 864 146 zł.

a

ktywa trwałe to 448 119 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 416 027 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 864 146 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 965 038 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 899 108 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 272 347 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 864 146 zł w 2023 roku.
• 7 438 665 zł w 2022 roku.
• 2 507 905 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3230065.61

2828679.06

3091555.09

2694744.04

2507904.89

7438664.84

4864145.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1271

0.3322

0.0599

0.0475

0.0124

0.0275

0.0054

0.0041

-0.2466

-1.4682

-0.0893

-0.0914

-0.1932

414.2964

-0.0666

-0.0739

0.3096

1.0016

0.0925

0.0915

0.1175

0.6032

0.0517

0.049

0.2857

0.7073

0.1557

0.1254

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Enh2o wyniosły 2 899 108 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 864 146 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 150 756 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 899 108 zł w 2023 roku
• 5 989 434 zł w 2022 roku
• 1 732 788 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3230065.61

1994574.08

0.6175

2828679.06

1546970.81

0.5469

3091555.09

2572268.77

0.832

2694744.04

2696000.49

1.0005

2507904.89

1732787.72

0.6909

7438664.84

5989433.53

0.8052

4864145.5

2899107.82

0.596

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Enh2o wykazała przychody na poziomie 11 084 841 zł.

Organizacja zarobiła 1 739 846 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 349 925 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 389 921 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 141 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 349 925 zł w 2023 roku
• 58 605 zł w 2022 roku
• 14 034 zł w 2021 roku

Wartość

97077

11595

0

14034

58605

349925

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Enh2o wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.973319909388372

0.970401106500692

0.868679245283019

0.437893531768746

0.799313052011776

0.75

0.965321205230244

0.812392426850258

0.97981993169823

0.926222596964587

0.972389791183295

0.851844046364594

0.416031472830096

0.748568912373404

0.65297619047619

0.89098020043999

0.633185622845889

0.945601249349297

0.0136332651670075

0.975632268783459

0.846022824050417

0.483814903323919

0.674822695035461

0.564532019704433

0.134366925064599

0.0397739621821343

0

0.0223126394539966

0.974065811489124

0.837139107611549

0.667469464992259

0.629185267857143

0.549360795454545

0.152820512820513

0.999484624634942

0

0.965626413387607

0.976827950534278

0.803957037874505

0.392391304347826

0.779263480929417

0.681101309810211

0.971008629989213

0.808591625883632

0.928681572860447

0.961754207037226

0.985692607847388

0.899959208647767

0.40223135642983

0.747649769585253

0.644887666208161

0.937915742793792

0.681748915719142

0.941992142361914

0.966674301420064

0.973106608779547

0.828142889855736

0.308748255002327

0.800615595075239

0.708513396715644

0.973248407643312

0.72995584475947

0.976233531387238

Powiązania

K MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

K PIOTR - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.09.2018

08.07.2021

K Mariusz

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

03.03.2022

K Mariusz

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

15.12.2017

12.09.2018

K Mariusz

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

16.03.2015

15.12.2017

K Mariusz

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

08.07.2021

03.03.2022

K Mariusz

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

10.03.2014

16.03.2015

K Mariusz

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

16.03.2015

16.09.2015

Ł Anna

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

16.09.2015

15.12.2017

S Mirosława

Wrzesień 1954

Osoba

wspólnik

12.09.2018

08.07.2021

O Paulina

Luty 1991

Osoba

wspólnik

03.03.2022

K Piotr

Wrzesień 2003

Osoba

prokurent

10.03.2014

08.07.2021

Ł Anna

Grudzień 1973

Osoba

prokurent

03.03.2022

K Piotr

Wrzesień 2003

Osoba

reprezentacja

10.03.2014

K Mariusz

Czerwiec 1977

Osoba

Udziałowcy

Krużyński Mariusz posiada 8000 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Krużyński Piotr posiada 2000 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 03.03.2022 jest Krużyński Mariusz kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.07.2021 do 03.03.2022 był Krużyński Mariusz kontrolując 98% udziałów.

W okresie od 12.09.2018 do 08.07.2021 najwięcej udziałów posiadał Krużyński Mariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 67%.

Podobne organizacje do ENH2O

	Organizacja	Numer KRS
1	NEO BIOGAS PIASKI SP. Z O.O.	0000338404
2	EKO - ENERGIA MAŁOPOLSKA SP. Z O.O.	0000175536
3	BMS GREEN ENERGY SP. Z O.O.	0000861084
4	EKOPAL SP. Z O.O.	0000336510
5	GREEN GENIUS SP. Z O.O.	0000561031
6	EKOWOOD SP. Z O.O.	0000309365
7	KULAK-ENERGIA SP. Z O.O.	0000331961
8	ENERGIA ODNAWIALNA BADANIA I WYTWARZANIE SP. Z O.O.	0000412093
9	EKODAMIR SP. Z O.O. SP. K.	0000431912
10	BRAS S.A.	0000044204
11	GB ŚWIECIE 404 SP. Z O.O.	0000300114
12	VER LS-36 SP. Z O.O.	0000335400
13	SAMIRO BEST WIND SP. Z O.O. SP. K.	0000322229
14	EKOPROJEKT POLSKA SP. Z O.O.	0000440482
15	WIATROWA BALTICA SP. Z O.O.	0000255763
16	BIOGAZOWNIE MAŁOPOLSKIE SP. Z O.O.	0000415431
17	ENERBIO ECO SP. Z O.O.	0000323984
18	CS ENERGIA SP. Z O.O.	0000391297
19	MINEX KOGENERACJA SP. Z O.O.	0000023034
20	PW BIELICE SP. Z O.O.	0000335757
21	CHP - 2 SP. Z O.O.	0000491228
22	BIOGAZOWNIA BRZEŻNO SP. Z O.O.	0000524866
23	EKO-FARMENERGIA SP. Z O.O.	0000361808
24	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 5 SP. Z O.O.	0000480009
25	EUROWIND POLAND SP. Z O.O.	0000238097
26	EWG 1 SP. Z O.O.	0000305717
27	MEJPOL SP. Z O.O.	0000353529
28	EW ALINOWO SP. Z O.O. SP. K.	0000751967
29	MEGAWIND POLSKA SP. Z O.O.	0000255515
30	BIASA SP. Z O.O.	0000875090

ENH2O SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000501231 NIP 5833166000 REGON 222055070

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENH2O

ENH2O SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000501231 NIP
5833166000 REGON
222055070