PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI, TO JEST SPÓŁCE POD FIRMĄ APA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA SAMODZIELNIE.
Organizacja Apa group osiągnęła 2 133 240 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 133 240 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 941 812 zł.
Zysk netto wyniósł 191 429 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 193 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 133 240 zł w 2021 roku.
• 1 503 708 zł w 2020 roku.
• 1 225 407 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 191 429 zł w 2021 roku.
• 251 261 zł w 2020 roku.
• 200 059 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apa group wynosi 230 tys. zł.
EBITDA Apa group wynosi 254 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
18 325 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 229 993 zł w
2021 roku.
• 270 660 zł w
2020 roku.
• 230 869 zł w
2019 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
21 372 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 253 945 zł w
2021 roku.
• 285 861 zł w
2020 roku.
• 248 708 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apa group wynosi 2 599 242 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
411 368 zł a 5 333 101 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 210 022 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 599 242 zł w 2021 roku.
• 2 419 934 zł w 2020 roku.
• 1 991 190 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apa group wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2021 roku.
• 0,05% w 2020 roku.
• 0,05% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 233 318
zł.
Koszty operacyjne Apa group wyniosły 1 903 247
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-140 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 233 318 zł w 2021 roku
• 177 932 zł w 2020 roku
• 189 601 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2021 roku
•
14% w 2020 roku
•
19% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apa group wyniosła 990 030 zł.
a
ktywa trwałe to 161 790 zł.
a
ktywa obrotowe to 828 240 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 990 030 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 548 491 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 441 540 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 990 030 zł w 2021 roku.
• 886 299 zł w 2020 roku.
• 792 071 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apa group wyniosły 441 540 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 990 030 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 441 540 zł w 2021 roku
• 336 410 zł w 2020 roku
• 293 384 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2021 roku
• 38% w 2020 roku
• 37% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apa group wykazała przychody na poziomie 2 133 240 zł.
Organizacja zarobiła 201 162 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9733 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 191 429 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2433 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9733 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku