Banach Outsourcing jest renomowaną firmą, która oferuje kompleksowe usługi w zakresie outsourcingu finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego. Została założona przez Katarzynę Banach, której marzeniem było stworzenie organizacji świadczącej wysokiej jakości usługi na międzynarodowym poziomie. Historia firmy sięga lat 80., co pozwala jej korzystać z bogatego doświadczenia w obsłudze klientów z różnych sektorów, od małych przedsiębiorstw po spółki giełdowe i międzynarodowe grupy kapitałowe. W swojej ofercie Banach Outsourcing skoncentrowana jest na dostosowaniu zindywidualizowanej obsługi do potrzeb klienta, a jej usługi obejmują outsourcing księgowości, kadry oraz płace, a także doradztwo podatkowe, doradztwo prawne, konsulting biznesowy, oraz compliance organizacyjny. Firma ceni sobie nieustanny rozwój oraz doskonałość procesów, co przekłada się na wysoką jakość świadczonych usług. Jej filozofia opiera się na efektywności jako kluczowym elemencie sukcesu. Liczne nagrody „Rzetelnego Outsourcera” potwierdzają zaufanie rynku oraz umiejętność dostosowywania się do zmieniających się potrzeb klientów. Dodatkowo, Banach Outsourcing angażuje się w rozwój kadry, co ma na celu stworzenie sieci wykwalifikowanych specjalistów, gotowych do realizacji wartościowych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Banach outsourcing osiągnęła 4 334 811 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 334 811 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 131 959 zł.
Zysk netto wyniósł 202 852 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 424 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 334 811 zł w 2022 roku.
• 4 104 280 zł w 2021 roku.
• 2 576 469 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 202 852 zł w 2022 roku.
• 175 502 zł w 2021 roku.
• 12 129 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Banach outsourcing wynosi 247 tys. zł.
EBITDA Banach outsourcing wynosi 421 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Banach outsourcing wynosi 4 702 135 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 000 852 zł a 10 837 029 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 421 191 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 702 135 zł w 2022 roku.
• 4 267 640 zł w 2021 roku.
• 2 388 981 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Banach outsourcing wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
• 0,14% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 753 591
zł.
Koszty operacyjne Banach outsourcing wyniosły 4 087 669
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
195 105 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 753 591 zł w 2022 roku
• 1 879 761 zł w 2021 roku
• 1 561 216 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2022 roku
•
49% w 2021 roku
•
61% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Banach outsourcing wyniosła 2 836 501 zł.
a
ktywa trwałe to 1 782 301 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 054 200 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 836 501 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 334 470 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 502 031 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 181 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 836 501 zł w 2022 roku.
• 2 857 584 zł w 2021 roku.
• 1 979 582 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Banach outsourcing wyniosły 1 502 031 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 836 501 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 502 031 zł w 2022 roku
• 1 751 655 zł w 2021 roku
• 1 149 155 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
• 58% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Banach outsourcing wykazała przychody na poziomie 4 334 811 zł.
Organizacja zarobiła 216 677 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 825 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 202 852 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2765 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 825 zł w 2022 roku
• 35 711 zł w 2021 roku
• 611 zł w 2020 roku
Organizacja Banach outsourcing wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
B***** K********
posiada 586 udziałów, które stanowią 58% firmy.
B***** K********
posiada 414 udziałów, które stanowią 41% firmy.
Największym udziałowcem od 13.12.2019 jest
Banach Katarzyna
kontrolujący 58% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.04.2019 do 13.12.2019
był Banach Jakub
kontrolując 50% udziałów.
W okresie od 16.10.2018 do 17.04.2019 najwięcej udziałów posiadał B***** K********. Jego udziały w tym czasie wynosiły 40%.