MR SUB 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa to prężnie działająca firma założona w 2014 roku, z siedzibą w Poznaniu. Specjalizuje się w obszarze działalności rachunkowo-księgowej oraz oferuje usługi doradztwa podatkowego. Dzięki swojej duże wiedz i doświadczeniu, MR SUB 3 skutecznie wspiera swoich klientów w zarządzaniu finansami oraz przestrzeganiu obowiązujących przepisów podatkowych. Organizacja wyróżnia się rzetelnością oraz profesjonalnym podejściem do każdej sprawy, co przyczynia się do budowy zaufania ze strony współpracujących z nią podmiotów. Działa zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi, a informacje dotyczące jej działalności są dostępne w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W obliczu zmieniających się przepisów podatkowych, MR SUB 3 dostosowuje swoją ofertę, aby sprostać wymaganiom swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mr sub 2 osiągnęła 728 444 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 260 583 zł. Pozostałe przychody to 467 861 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 070 737 zł.
Strata netto wyniosła 810 154 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -200 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 728 444 zł w 2023 roku.
• 256 148 zł w 2022 roku.
• 219 608 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -810 154 zł w 2023 roku.
• -976 316 zł w 2022 roku.
• -747 411 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mr sub 2 wynosi 485 629 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 821 110 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -133 954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 485 629 zł w 2023 roku.
• 170 765 zł w 2022 roku.
• 146 405 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mr sub 2 wynosi 2,34%. To oznacza, że firma ma szansę 2,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,34% w 2023 roku.
• 3,65% w 2022 roku.
• 5,3% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 201 740
zł.
Koszty operacyjne Mr sub 2 wyniosły 781 973
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-99 535 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 201 740 zł w 2023 roku
• 186 960 zł w 2022 roku
• 250 561 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
•
30% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mr sub 2 wyniosła 820 883 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1243 zł.
a
ktywa obrotowe to 619 640 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 200 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 820 883 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -5 559 882 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 380 765 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -294 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 820 883 zł w 2023 roku.
• 1 578 746 zł w 2022 roku.
• 1 785 983 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -99%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła -200%.
Marża netto wyniosła -111%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mr sub 2 wyniosły 6 380 765 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 820 883 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 777%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 287 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 380 765 zł w 2023 roku
• 6 329 474 zł w 2022 roku
• 5 560 395 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 99.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 777% w 2023 roku
• 401% w 2022 roku
• 311% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mr sub 2 wykazała przychody na poziomie 728 444 zł.
Organizacja zarobiła -810 154 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -810 154 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku