Przychody operacyjne wyniosły 423 244 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 382 079 zł.
Zysk netto wyniósł 41 165 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 76 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 423 245 zł w 2022 roku.
• 151 829 zł w 2021 roku.
• 112 779 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 165 zł w 2022 roku.
• -7065 zł w 2021 roku.
• 25 550 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 5pit wynosi 505 375 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
58 550 zł a 1 058 112 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 95 705 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 505 375 zł w 2022 roku.
• 128 896 zł w 2021 roku.
• 210 361 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 5pit wyniosła 101 214 zł.
a
ktywa obrotowe to 101 214 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 101 214 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 78 067 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 147 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 101 214 zł w 2022 roku.
• 48 892 zł w 2021 roku.
• 68 419 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 5pit wyniosły 23 147 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 101 214 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 147 zł w 2022 roku
• 11 990 zł w 2021 roku
• 24 452 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
• 36% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 5pit wykazała przychody na poziomie 423 245 zł.
Organizacja zarobiła 44 037 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2872 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 165 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 574 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2872 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 2015 zł w 2020 roku