Organizacja Stonoga group osiągnęła 1 876 352 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 876 352 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 877 916 zł.
Strata netto wyniosła 1564 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 469 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 876 352 zł w 2021 roku.
• 2 175 325 zł w 2020 roku.
• 4 011 318 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1564 zł w 2021 roku.
• -91 191 zł w 2020 roku.
• 40 155 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stonoga group wynosi 33 tys. zł.
EBITDA Stonoga group wynosi 33 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stonoga group wynosi 1 349 732 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 690 881 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 337 433 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 349 732 zł w 2021 roku.
• 1 550 220 zł w 2020 roku.
• 3 003 229 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stonoga group wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,076% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2021 roku.
• 0,38% w 2020 roku.
• 0,10% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 161 057
zł.
Koszty operacyjne Stonoga group wyniosły 1 843 835
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 264 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 161 057 zł w 2021 roku
• 206 049 zł w 2020 roku
• 518 151 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2021 roku
•
9% w 2020 roku
•
13% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stonoga group wyniosła 3 389 386 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 389 386 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 389 386 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 131 773 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 257 613 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -498 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 389 386 zł w 2021 roku.
• 3 250 481 zł w 2020 roku.
• 3 154 151 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stonoga group wyniosły 3 257 613 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 389 386 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -533 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 257 613 zł w 2021 roku
• 3 117 143 zł w 2020 roku
• 2 929 623 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2021 roku
• 96% w 2020 roku
• 93% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stonoga group wykazała przychody na poziomie 1 876 352 zł.
Organizacja zarobiła -764 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 800 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1564 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -105% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 200 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 800 zł w 2021 roku
• 806 zł w 2020 roku
• 8515 zł w 2019 roku
Organizacja Stonoga group wykazała zysk netto większy niż 30% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 30% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.01%.