Organizacja Firma handlowo - usługowo - produkcyjna arp osiągnęła 296 516 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 296 516 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 320 393 zł.
Strata netto wyniosła 23 877 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 296 516 zł w 2023 roku.
• 258 000 zł w 2022 roku.
• 272 864 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -23 877 zł w 2023 roku.
• -27 453 zł w 2022 roku.
• 6229 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Firma handlowo - usługowo - produkcyjna arp wynosi -24 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -23 877 zł w
2023 roku.
• -27 437 zł w
2022 roku.
• 7171 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma handlowo - usługowo - produkcyjna arp wynosi 266 842 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 741 290 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6408 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 266 842 zł w 2023 roku.
• 259 073 zł w 2022 roku.
• 314 486 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma handlowo - usługowo - produkcyjna arp wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 263 756
zł.
Koszty operacyjne Firma handlowo - usługowo - produkcyjna arp wyniosły 320 393
zł.
Wynagrodzenia stanowią 82%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 865 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 263 756 zł w 2023 roku
• 227 528 zł w 2022 roku
• 203 705 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
82% w 2023 roku
•
80% w 2022 roku
•
77% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firma handlowo - usługowo - produkcyjna arp wyniosła 104 364 zł.
a
ktywa trwałe to 1073 zł.
a
ktywa obrotowe to 103 291 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 104 364 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 92 220 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 144 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 104 364 zł w 2023 roku.
• 125 593 zł w 2022 roku.
• 189 548 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -26%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firma handlowo - usługowo - produkcyjna arp wyniosły 12 144 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 104 364 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 144 zł w 2023 roku
• 9497 zł w 2022 roku
• 45 998 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Firma handlowo - usługowo - produkcyjna arp wykazała przychody na poziomie 296 516 zł.
Organizacja zarobiła -23 877 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -23 877 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 942 zł w 2021 roku
Organizacja Firma handlowo - usługowo - produkcyjna arp wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.