Organizacja Soft water osiągnęła 1 744 942 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 744 942 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 684 820 zł.
Zysk netto wyniósł 60 123 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 290 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 744 942 zł w 2023 roku.
• 1 242 439 zł w 2022 roku.
• 1 753 869 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 60 123 zł w 2023 roku.
• -133 511 zł w 2022 roku.
• 187 549 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Soft water wynosi 62 tys. zł.
EBITDA Soft water wynosi 111 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Soft water wynosi 1 769 433 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
365 648 zł a 4 362 356 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 276 225 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 769 433 zł w 2023 roku.
• 1 148 849 zł w 2022 roku.
• 2 340 130 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Soft water wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 469 023
zł.
Koszty operacyjne Soft water wyniosły 1 683 270
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
78 170 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 469 023 zł w 2023 roku
• 126 474 zł w 2022 roku
• 221 556 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Soft water wyniosła 632 253 zł.
a
ktywa obrotowe to 632 253 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 632 253 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 487 531 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 144 723 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 632 253 zł w 2023 roku.
• 572 167 zł w 2022 roku.
• 688 382 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Soft water wyniosły 144 723 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 632 253 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 144 723 zł w 2023 roku
• 144 758 zł w 2022 roku
• 127 463 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Soft water wykazała przychody na poziomie 1 744 942 zł.
Organizacja zarobiła 60 123 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 60 123 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 12 191 zł w 2021 roku