Organizacja Polkomnet osiągnęła 1 382 659 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 354 216 zł. Pozostałe przychody to 28 443 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 473 960 zł.
Strata netto wyniosła 119 744 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 195 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 382 659 zł w 2024 roku.
• 745 654 zł w 2023 roku.
• 443 741 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -119 744 zł w 2024 roku.
• 172 175 zł w 2023 roku.
• -15 865 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polkomnet wynosi -93 tys. zł.
EBITDA Polkomnet wynosi 76 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2193 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -92 681 zł w
2024 roku.
• 199 279 zł w
2023 roku.
• -9493 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
26 351 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 76 425 zł w
2024 roku.
• 329 354 zł w
2023 roku.
• -293 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polkomnet wynosi 921 773 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 456 647 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 130 501 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 921 773 zł w 2024 roku.
• 1 185 801 zł w 2023 roku.
• 295 827 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polkomnet wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,305% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 748
zł.
Koszty operacyjne Polkomnet wyniosły 1 446 897
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4036 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 748 zł w 2024 roku
• 47 192 zł w 2023 roku
• 72 913 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polkomnet wyniosła 1 234 101 zł.
a
ktywa trwałe to 644 817 zł.
a
ktywa obrotowe to 589 284 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 234 101 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -168 879 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 402 980 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 433 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 234 101 zł w 2024 roku.
• 841 443 zł w 2023 roku.
• 243 419 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 513.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 112.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polkomnet wyniosły 1 402 980 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 234 101 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 114%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 489 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 402 980 zł w 2024 roku
• 890 578 zł w 2023 roku
• 464 729 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 114% w 2024 roku
• 106% w 2023 roku
• 191% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polkomnet wykazała przychody na poziomie 1 382 659 zł.
Organizacja zarobiła -116 640 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3104 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -119 744 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 443 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3104 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku