Organizacja Irreco osiągnęła 3 828 455 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 828 455 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 213 581 zł.
Zysk netto wyniósł 614 874 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -799 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 828 455 zł w 2023 roku.
• 4 570 461 zł w 2022 roku.
• 4 354 123 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 77 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 614 874 zł w 2023 roku.
• 784 295 zł w 2022 roku.
• -40 469 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Irreco wynosi 6 319 800 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 308 002 zł a 9 571 138 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -28 036 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 319 800 zł w 2023 roku.
• 7 031 003 zł w 2022 roku.
• 3 161 374 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Irreco wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,67% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Irreco wyniosły 1 651 766
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 109 755 zł w 2022 roku
• 110 793 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Irreco wyniosła 2 371 538 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 107 891 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 263 646 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 371 538 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 744 003 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 627 535 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 328 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 371 538 zł w 2023 roku.
• 1 578 599 zł w 2022 roku.
• 2 120 050 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 57%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Irreco wyniosły 627 535 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 371 538 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 627 535 zł w 2023 roku
• 449 470 zł w 2022 roku
• 1 775 216 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Irreco wykazała przychody na poziomie 3 828 455 zł.
Organizacja zarobiła 691 445 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 76 571 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 614 874 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6832 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 76 571 zł w 2023 roku
• 78 865 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku