Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

REGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000495465 NIP
5542923436 REGON
341533258

Podsumowanie

aktywa

31 tys.

przychód

4 tys.

zysk

239

wartość firmy

26 tys.

Branża główna: Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

MAKOWISKA

Adres

, 36

Kod pocztowy

86-050

Rejestracja

2014-01-22

Rozpoczęcie działalności

2014-01-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU POWOŁANIA PROKURENTA MOŻE ON REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Działalność agencji reklamowych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Roboty związane z budową mostów i tuneli Transport drogowy towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową dróg i autostrad Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Regan osiągnęła 3500 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3500 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3261 zł.

Zysk netto wyniósł 239 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -8265 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3500 zł w 2023 roku.
• 18 050 zł w 2022 roku.
• 101 203 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -49 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 239 zł w 2023 roku.
• 6338 zł w 2022 roku.
• 19 036 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

53091.59

535.39

54500

526.1

53177.07

1882.72

52700.95

2259.65

101202.84

19035.85

18050

6337.8

3500

239.07

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Regan wynosi 26 249 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2391 zł a 122 451 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2575 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 249 zł w 2023 roku.
• 60 165 zł w 2022 roku.
• 161 639 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

4165.42

41701.37

132728.97

4559.99

42997.73

136250

5972.03

48954.29

132942.67

7666.77

51839.34

131752.38

18026.89

161638.85

266501.9

22780.24

60164.77

121494.6

2390.7

26249.15

122450.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Regan wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Regan wyniosła 30 883 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3467 zł.

ktywa obrotowe to 27 416 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 883 zł.

apitał (fundusz) własny to 30 613 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 270 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2192 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 883 zł w 2023 roku.
• 40 167 zł w 2022 roku.
• 60 468 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

17731.89

30527.69

22609.41

20149.04

60468.05

40167.05

30882.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0302

0.0964

0.0101

0.0172

0.0865

-1.6165

0.0097

0.0833

0.2364

0.057

0.0354

0.1121

0.221

0.0549

0.0429

0.3148

0.792

0.2088

0.1881

0.1578

0.2087

0.3859

0.3511

0.0077

0.0078

0.0754

0.0683

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Regan wyniosły 270 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 883 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1985 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 270 zł w 2023 roku
• 9793 zł w 2022 roku
• 36 432 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17731.89

12178

0.6868

30527.69

24447.7

0.8008

22609.41

14646.7

0.6478

20149.04

9926.68

0.4927

60468.05

36432.2

0.6025

40167.05

9793.4

0.2438

30882.72

270

0.0087

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Regan wykazała przychody na poziomie 3500 zł.

Organizacja zarobiła 263 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 24 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 239 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -22 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 zł w 2023 roku
• 627 zł w 2022 roku
• 1883 zł w 2021 roku

Wartość

153

330

281

282

1883

627

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych" (77.32.Z)

dane za rok

Organizacja Regan wykazała zysk netto większy niż 36% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 38% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 36% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 13% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 10% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 8% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.00007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.493362831858407

0.36734693877551

0.231788079470199

0.585

0.357771260997067

0.522388059701492

0.451127819548872

0.508684863523573

0.482041587901701

0.332688588007737

0.247169811320755

0.688284518828452

0.368932038834951

0.0732984293193717

0.49375

0.432489451476793

0.515789473684211

0.45518453427065

0.327272727272727

0.229824561403509

0.600393700787402

0.427293064876958

0.435714285714286

0.602362204724409

0.563492063492063

0.511583011583012

0.506849315068493

0.300177619893428

0.208904109589041

0.503731343283582

0.530655391120507

0.498871331828442

0.707635009310987

0.594795539033457

0.562616822429907

0.526813880126183

0.345718901453958

0.266561514195584

0.594642857142857

0.721881390593047

0.727078891257996

0.843137254901961

0.824156305506217

0.534923339011925

0.445619335347432

0.265745007680492

0.199395770392749

0.341543513957307

0.840225563909774

0.845401174168297

0.660098522167488

0.52124183006536

0.4784

0.35663082437276

0.125454545454545

0.0967741935483871

0.0828828828828829

0.496

0.467908902691511

0.374774774774775

0.279279279279279

0.382857142857143

Powiązania

REGAN - powiązanie zwrotne

B RONALD - wspólnik, reprezentacja

B MIRELA - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.01.2014

B Mirela

Luty 1984

Osoba

wspólnik

22.01.2014

B Ronald

Luty 1984

Osoba

prokurent

22.01.2014

B Mirela

Luty 1984

Osoba

reprezentacja

22.01.2014

B Ronald

Luty 1984

Osoba

powiązanie zwrotne

20.01.2015

Regan

Organizacja

Udziałowcy

Bajerski Ronald posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Bajerska Mirela posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do REGAN

	Organizacja	Numer KRS
1	INGEO FUNDAMENTY SP. Z O.O.	0000750629
2	KONTRANS SP. Z O.O.	0000542820
3	MEGA RENTAL SP. Z O.O.	0000767068
4	KOLOS SP. Z O.O.	0000630131
5	KASTA SP. Z O.O.	0000738627
6	KMK SP. Z O.O.	0000617666
7	REACH LIFTS SP. Z O.O.	0000678431
8	JKR BAU SP. Z O.O.	0000317690
9	KOPRAS DESKOWANIA SP. Z O.O.	0000240855
10	COMTECH SP. Z O.O.	0000639749
11	FINGER SP. Z O.O.	0000718265
12	KURETS SP. Z O.O.	0000859607
13	MADERA SP. Z O.O.	0000316974
14	HUNT-WAY SP. Z O.O. SP. K.	0000649833
15	OSUSZ SP. Z O.O.	0000736926
16	ELEVATOR SP. Z O.O.	0000901775
17	KS GROUP SP. Z O.O.	0000865952
18	SHINVEST SP. Z O.O.	0000951240
19	WEKTOR SP. Z O.O.	0000849522
20	ZAKŁAD USŁUG SPRZĘTOWYCH I REMONTOWYCH W LIKWIDACJI	0000130744
21	SPYCH-MAR SP. Z O.O.	0000816914
22	COMPSUPP SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000393565
23	AMG5 SP. Z O.O.	0000472696
24	OLGRAN SP. Z O.O.	0000529513
25	INVEST EXPERT SP. Z O.O.	0000468227
26	TECNOKRANES SP. Z O.O.	0000760416
27	WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU EXPRES SP. Z O.O.	0000867073
28	GRAVIT RENTAL SP. Z O.O.	0000873506
29	DCF IT SP. Z O.O.	0000743539
30	NORTHSCAFF SP. Z O.O. W LIWKIDACJI	0000866160

REGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000495465 NIP 5542923436 REGON 341533258

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych" (77.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do REGAN

REGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000495465 NIP
5542923436 REGON
341533258