EARLY2PAY SP. Z O.O. | KRS: 0000494950

Podsumowanie

aktywa

647 tys.

przychód

717 tys.

zysk

58 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

PISZ

Adres

UL. DWORCOWA, 8

Kod pocztowy

12-200

Rejestracja

2014-01-20

Rozpoczęcie działalności

2014-04-01

Kapitał zakładowy

300200,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.e-dworzec.pl

Email

info@e-dworzec.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność portali internetowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Early2pay osiągnęła 716 908 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 716 833 zł. Pozostałe przychody to 75 zł.

Całkowite koszty wyniosły 658 611 zł.

Zysk netto wyniósł 58 222 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 65 487 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 716 908 zł w 2023 roku.
• 978 511 zł w 2022 roku.
• 601 899 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 010 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 58 222 zł w 2023 roku.
• 55 425 zł w 2022 roku.
• 120 841 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

323983.47

-103835.62

444703.1

95905.63

601429.85

119580.81

489142.7

29936.85

601898.79

120841.23

978511.36

55424.81

716907.97

58221.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Early2pay wynosi 1 096 007 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 385 181 zł a 2 054 300 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 142 462 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 096 007 zł w 2023 roku.
• 1 215 555 zł w 2022 roku.
• 1 184 577 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

241236.75

809958.67

97176.99

777268.24

1342678.82

186862.6

1066139.07

1674131.34

209315.23

655157.77

1222856.75

299946.16

1184576.94

1691777.22

341514.77

1215554.91

2446278.4

385181.18

1096007.39

2054299.64

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Early2pay wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Early2pay wyniosły 652 868 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -22 675 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 143 052 zł w 2022 roku
• 92 424 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Early2pay wyniosła 647 046 zł.

a

ktywa obrotowe to 647 046 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 647 046 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 513 575 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 133 471 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 100 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 647 046 zł w 2023 roku.
• 638 055 zł w 2022 roku.
• 543 076 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

136445.39

208130.16

446570.17

483124.73

543075.62

638055.01

647045.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 53.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.76

-3.08

-0.32

0.46

0.74

0.22

0.27

0.48

0.2

0.06

0.11

0.06

0.22

0.3

0.19

0.2

0.09

0.12

0.06

0.09

0.11

0.09

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Early2pay wyniosły 133 471 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 647 046 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5115 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 133 471 zł w 2023 roku
• 182 702 zł w 2022 roku
• 143 147 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

136445.39

102781.7

0.75

208130.16

78560.84

0.38

446570.17

197420.04

0.44

483124.73

204037.75

0.42

543075.62

143147.41

0.26

638055.01

182701.99

0.29

647045.65

133470.74

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Early2pay wykazała przychody na poziomie 716 908 zł.

Organizacja zarobiła 63 920 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5698 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 58 222 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 950 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5698 zł w 2023 roku
• 5183 zł w 2022 roku
• 8206 zł w 2021 roku

Wartość

0

8206

5183

5698

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Early2pay wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07761

0.60911

0.55437

0.67011

0.19417

0.1836

0.09388

0.02455

0

0.81393

0.63343

0.60008

0.45958

0.84657

0.83066

0.8937

0.79954

0

0.81715

0.67781

0.70034

0.5165

0.80496

0.78709

0.77794

0.69747

0

0.68825

0.64948

0.69752

0.51033

0.52656

0.51093

0.5419

0.4516

0

0.787

0.66071

0.69964

0.39984

0.7721

0.74841

0.72406

0.58678

0.7612

0.69446

0.68376

0.68873

0.41827

0.54517

0.50694

0.58229

0.44679

0.69366

0.66774

0.58741

0.65175

0.35498

0.62508

0.60918

0.58359

0.44352

0.66741

Powiązania

S ARTUR - wspólnik, reprezentacja

H MARCIN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.09.2017

S Artur

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

20.01.2014

11.09.2017

S Artur

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

11.09.2017

H Marcin

Wrzesień 1987

Osoba

reprezentacja

20.01.2014

S Artur

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

20.01.2014

11.09.2017

R Ewa

Listopad 1984

Osoba

reprezentacja

11.09.2017

H Marcin

Wrzesień 1987

Osoba

Udziałowcy

Hagmajer Marcin posiada 1501 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Socik Artur posiada 1501 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Socik Artur (50% udziałów)
• Hagmajer Marcin (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 20.01.2014 do 11.09.2017 był Socik Artur kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do EARLY2PAY

	Organizacja	Numer KRS
1	SOUND GLASSES SP. Z O.O.	0000832479
2	TAILORED MOBILE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000496122
3	HECTOR LABS SP. Z O.O.	0000757210
4	AMBIT SERVICES SP. Z O.O.	0000793056
5	GRUPA KLINIKI.PL S.A.	0000864826
6	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "JEMAR" SP. Z O.O.	0000181109
7	XENECO SP. Z O.O.	0000315544
8	SOFTLANDIA SP. Z O.O.	0000175120
9	INGENES SP. Z O.O.	0000241382
10	PROGRAMAC SP. Z O.O.	0000163972
11	COVEROPS SP. Z O.O.	0000684152
12	SEO CONSULTING SP. Z O.O.	0000710365
13	JAWO-PROJEKT SP. Z O.O.	0000417868
14	PIXELRACE SP. Z O.O.	0000861383
15	PRAGMATICAD SP. Z O.O.	0000694503
16	BUTORG SP. Z O.O.	0000364360
17	EB2B SP. Z O.O.	0000288535
18	ROCKON SP. Z O.O.	0000467123
19	4 O'CLOCK INTERACTIVE SP. Z O.O.	0000416409
20	ACXIOM IMPACT POLSKA SP. Z O.O.	0000629737
21	IT-BEST SP. Z O.O.	0000749716
22	ANDROBIT SP. Z O.O.	0000521649
23	BIT SERWIS SP. Z O.O.	0000539186
24	A2 SOFTWORKS SP. Z O.O.	0000956093
25	CDC DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000715451
26	CANCER CENTER SP. Z O.O.	0000662335
27	PIETRUOPS SP. Z O.O.	0000866700
28	APACHE IT SP. Z O.O.	0000697780
29	ALX SP. Z O.O.	0000281609
30	CSW MADKOM SP. Z O.O.	0000425318

EARLY2PAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000494950 NIP 8491586432 REGON 281564207

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EARLY2PAY

EARLY2PAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000494950 NIP
8491586432 REGON
281564207