Wysoka jakość produktów i różnorodność asortymentu
Elastyczne dostosowanie oferty do potrzeb klientów
Profesjonalna obsługa klienta przez wykwalifikowany zespół
MARATHOON to dynamiczna firma z długoletnim doświadczeniem, działająca na polskim rynku drzewnym. Specjalizuje się zarówno w handlu drewnem, jak i sprzedaży wyrobów tartacznych. W ciągu swojej działalności, MARATHOON skutecznie dostosowywał się do zmieniających się wymagań rynku, co pozwoliło na osiągnięcie stabilnej pozycji w branży. Kluczowym elementem oferty firmy jest produkcja drzewna, która obejmuje szeroki zakres produktów dostępnych zarówno na terenie Polski, jak i na rynkach europejskich. MARATHOON wyróżnia się na tle konkurencji poprzez wysoką jakość swoich produktów oraz różnorodność asortymentu. Dodatkowo, dzięki nowoczesnym technologiom oraz maszynom, firma jest w stanie elastycznie reagować na potrzeby klientów, co czyni ją solidnym partnerem biznesowym. Zespół składający się z doświadczonych specjalistów jest zawsze gotowy, by udzielić fachowego wsparcia i odpowiedzi na pytania klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Marathoon osiągnęła 9 910 008 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 884 061 zł. Pozostałe przychody to 25 947 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 261 181 zł.
Strata netto wyniosła 377 119 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 560 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 910 008 zł w 2023 roku.
• 15 047 188 zł w 2022 roku.
• 7 796 087 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -58 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -377 119 zł w 2023 roku.
• 341 325 zł w 2022 roku.
• 567 606 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Marathoon wynosi -239 tys. zł.
EBITDA Marathoon wynosi -223 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
38 967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -238 902 zł w
2023 roku.
• 532 768 zł w
2022 roku.
• 673 741 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
39 720 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -223 356 zł w
2023 roku.
• 548 588 zł w
2022 roku.
• 676 196 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marathoon wynosi 7 180 993 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 24 775 020 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 119 730 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 180 993 zł w 2023 roku.
• 12 253 921 zł w 2022 roku.
• 8 068 979 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marathoon wynosi 1,79%. To oznacza, że firma ma szansę 1,79% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,274% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,79% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 279 750
zł.
Koszty operacyjne Marathoon wyniosły 10 122 963
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 034 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 279 750 zł w 2023 roku
• 316 768 zł w 2022 roku
• 174 820 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marathoon wyniosła 4 337 090 zł.
a
ktywa trwałe to 1 858 198 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 478 892 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 337 090 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 765 761 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 571 328 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 639 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 337 090 zł w 2023 roku.
• 3 206 818 zł w 2022 roku.
• 2 273 250 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -49%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marathoon wyniosły 3 571 328 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 337 090 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 534 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 571 328 zł w 2023 roku
• 2 063 937 zł w 2022 roku
• 1 471 695 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marathoon wykazała przychody na poziomie 9 910 008 zł.
Organizacja zarobiła -377 119 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -377 119 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 100 707 zł w 2022 roku
• 67 002 zł w 2021 roku
Organizacja Marathoon wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Halama Dariusz
posiada 395 udziałów, które stanowią 98.8% firmy.