Organizacja Stonewall investments osiągnęła 6 433 181 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 311 693 zł. Pozostałe przychody to 3 121 489 zł.
Całkowite koszty wyniosły 857 923 zł.
Zysk netto wyniósł 2 453 769 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 481 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 433 181 zł w 2023 roku.
• 4 158 765 zł w 2022 roku.
• 3 814 959 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 453 769 zł w 2023 roku.
• 1 312 898 zł w 2022 roku.
• 1 764 575 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stonewall investments wynosi 2,04 mln zł.
EBITDA Stonewall investments wynosi 2,32 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
75 597 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 036 827 zł w
2023 roku.
• 1 957 363 zł w
2022 roku.
• 2 261 676 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
66 439 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 322 421 zł w
2023 roku.
• 2 242 956 zł w
2022 roku.
• 2 547 270 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stonewall investments wynosi 17 810 122 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 706 257 zł a 34 352 772 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 845 516 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 810 122 zł w 2023 roku.
• 10 790 033 zł w 2022 roku.
• 12 057 863 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stonewall investments wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,056% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Stonewall investments wyniosły 1 274 865
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 900 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stonewall investments wyniosła 27 810 489 zł.
a
ktywa trwałe to 26 240 317 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 570 173 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 810 489 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 941 676 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 868 814 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 267 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 810 489 zł w 2023 roku.
• 29 416 563 zł w 2022 roku.
• 29 251 939 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 62%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stonewall investments wyniosły 22 868 814 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 810 489 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 699 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 868 814 zł w 2023 roku
• 25 728 656 zł w 2022 roku
• 25 976 932 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stonewall investments wykazała przychody na poziomie 6 433 181 zł.
Organizacja zarobiła 2 706 030 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 252 261 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 453 769 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 044 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 252 261 zł w 2023 roku
• 122 228 zł w 2022 roku
• 96 105 zł w 2021 roku