Organizacja Nowe młyny leszno osiągnęła 10 811 163 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 783 027 zł. Pozostałe przychody to 28 136 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 915 040 zł.
Zysk netto wyniósł 867 987 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 152 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 811 163 zł w 2022 roku.
• 1 219 093 zł w 2021 roku.
• 2 177 096 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 173 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 867 987 zł w 2022 roku.
• -225 990 zł w 2021 roku.
• -274 110 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nowe młyny leszno wynosi 10 679 391 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 27 027 907 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 127 641 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 679 391 zł w 2022 roku.
• 812 729 zł w 2021 roku.
• 1 451 397 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nowe młyny leszno wyniosła 22 342 584 zł.
a
ktywa trwałe to 13 032 714 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 309 870 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 342 584 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -62 729 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 405 313 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 510 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 342 584 zł w 2022 roku.
• 12 366 668 zł w 2021 roku.
• 8 676 739 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,384%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -287.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nowe młyny leszno wyniosły 22 405 313 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 342 584 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 524 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 405 313 zł w 2022 roku
• 13 297 385 zł w 2021 roku
• 9 381 465 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2022 roku
• 108% w 2021 roku
• 108% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nowe młyny leszno wykazała przychody na poziomie 10 811 163 zł.
Organizacja zarobiła 1 065 829 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 197 842 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 867 987 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 939 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 197 842 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Nowe młyny leszno wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Malepszy Rafał
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.06.2021 jest
Malepszy Rafał
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.07.2017 do 30.06.2021:
• Dudek Krzysztof (50% udziałów)
• Malepszy Rafał (50% udziałów)
W okresie od 08.05.2015 do 27.07.2017 najwięcej udziałów posiadał Malepszy Rafał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.