SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKLADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
Produkcja licencyjnych oraz własnych odmian drzew owocowych
Dostawa artykułów technicznych dla szkółkarstwa
Doradztwo w zakresie nowoczesnych sadów karłowych
Oferowanie opakowań na owoce, nawozów i środków ochrony roślin
ARNO GROUP sp. z o.o. to rodzinna firma założona w końcu 2013 roku, która skupia się na dostosowaniu oferty handlowej do potrzeb różnych działów produkcji prowadzonych przez właścicieli. Organizacja stawia na rozwój na międzynarodowych rynkach, takich jak Rosja, Ukraina, Egipt, Arabia Saudyjska, a także w Niemczech i Anglii, jednak na początku koncentruje się na rynku krajowym. W ramach swojej działalności ARNO GROUP prowadzi szkółkę drzewek owocowych, oferując produkcję zarówno licencyjnych, jak i własnych odmian jabłoni, grusz oraz czereśni. Firma zapewnia również fachowe doradztwo, co czyni ją wszechstronnym partnerem w branży. Kolejnym segmentem działalności są usługi związane z dostarczaniem artykułów technicznych dla szkółkarstwa i sadownictwa. W ofercie znajdują się elementy konstrukcyjne do budowy nowoczesnych sadów karłowych, a także opakowania na owoce i warzywa oraz nawozy i środki ochrony roślin. ARNO GROUP wyróżnia się pełną obsługą klienta, która obejmuje doradztwo i dostarczenie gotowych produktów, co podkreśla ich zaangażowanie w satysfakcję klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arno group osiągnęła 5 918 896 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 918 896 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 857 753 zł.
Zysk netto wyniósł 61 143 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -183 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 918 896 zł w 2023 roku.
• 8 853 597 zł w 2022 roku.
• 13 616 502 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -23 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 61 143 zł w 2023 roku.
• 1 035 287 zł w 2022 roku.
• 1 350 580 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arno group wynosi 529 tys. zł.
EBITDA Arno group wynosi 533 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
34 207 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 529 340 zł w
2023 roku.
• 911 304 zł w
2022 roku.
• 1 259 760 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
32 290 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 532 971 zł w
2023 roku.
• 917 130 zł w
2022 roku.
• 1 266 654 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arno group wynosi 6 721 840 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
611 432 zł a 14 797 239 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 136 848 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 721 840 zł w 2023 roku.
• 12 529 024 zł w 2022 roku.
• 16 189 004 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arno group wynosi 1,55%. To oznacza, że firma ma szansę 1,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,245% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,55% w 2023 roku.
• 0,62% w 2022 roku.
• 0,42% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 333 022
zł.
Koszty operacyjne Arno group wyniosły 5 389 556
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
47 512 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 333 022 zł w 2023 roku
• 346 424 zł w 2022 roku
• 307 424 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arno group wyniosła 11 982 910 zł.
a
ktywa trwałe to 3 166 290 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 816 620 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 982 910 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 375 116 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 607 794 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 729 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 982 910 zł w 2023 roku.
• 14 083 189 zł w 2022 roku.
• 14 434 485 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arno group wyniosły 8 607 794 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 982 910 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 257 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 607 794 zł w 2023 roku
• 10 769 217 zł w 2022 roku
• 12 155 799 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arno group wykazała przychody na poziomie 5 918 896 zł.
Organizacja zarobiła 64 362 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3219 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 61 143 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 008 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3219 zł w 2023 roku
• 41 756 zł w 2022 roku
• 21 913 zł w 2021 roku
Organizacja Arno group wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.