Przychody operacyjne wyniosły 393 380 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 255 106 zł.
Zysk netto wyniósł 138 274 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -45 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 393 380 zł w 2021 roku.
• 287 257 zł w 2020 roku.
• 332 973 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 138 274 zł w 2021 roku.
• 81 193 zł w 2020 roku.
• -27 868 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji F2h wynosi 1 055 939 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
240 590 zł a 1 935 834 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 145 168 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 055 939 zł w 2021 roku.
• 653 161 zł w 2020 roku.
• 297 972 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji F2h wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2021 roku.
• 0,04% w 2020 roku.
• 0,06% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 320
zł.
Koszty operacyjne F2h wyniosły 240 971
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-29 905 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 320 zł w 2021 roku
• 3270 zł w 2020 roku
• 74 332 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2021 roku
•
2% w 2020 roku
•
21% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów F2h wyniosła 635 359 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 8547 zł.
a
ktywa obrotowe to 626 812 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 635 359 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 320 787 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 314 572 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 107 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 635 359 zł w 2021 roku.
• 418 458 zł w 2020 roku.
• 181 818 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania F2h wyniosły 314 572 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 635 359 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 314 572 zł w 2021 roku
• 235 945 zł w 2020 roku
• 80 498 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2021 roku
• 56% w 2020 roku
• 44% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja F2h wykazała przychody na poziomie 393 380 zł.
Organizacja zarobiła 152 393 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 119 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 138 274 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3530 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 119 zł w 2021 roku
• 6063 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku